近日,伴随基金年中报的陆续披露,基金公司上半年的投资业绩再度受到关注。尽管上半年股债两市均呈现震荡态势,但一些基金公司还是抓住了市场中的结构化行情,整体业绩表现出较好的抗风险性,部分基金产品甚至取得了不错的绝对收益。来自海通证券的两份业绩榜单显示,南方基金权益类基金半程业绩整体表现优秀,无论是绝对收益还是超额收益,南方基金在资产管理规模超过3000亿元的基金公司中均位居前列。
据海通证券发布的上半年《基金公司权益及固定收益类基金绝对收益排行榜》显示,南方基金上半年(2016年1月4日-2016年6月30日)管理的主动型权益类基金的规模加权平均净值增长率相比同期上证综指的涨幅高出11.22%,显示出较好的抗风险能力。在行业资产管理规模超过3000亿元的基金公司中,这一业绩排名第二,显示出高超的基金管理能力和出色的市场判断力。
在固定收益类基金绝对收益排行榜中,南方基金上半年的整体固收业绩取得了0.57%的平均净值涨幅。作为业内以擅长管理低风险基金著称的基金公司,如果从更长期考察南方基金固收产品的业绩更能彰显老牌基金公司的管理实力。该榜单数据显示,在2015年7月1日至2016年6月30日的股市低迷时期,南方基金的整体固收业绩取得了6.6%的平均净值增长率,在行业资产管理规模超过3000亿元的基金公司中排名第1位。
业内人士表示,与单纯反映绝对收益的净值增长率相比,基金的超额收益能够更加直接的反映基金管理人相较于市场平均水平的管理能力。同样来自海通证券的一份《权益及固收类资产超额收益排行榜》显示,上半年,南方基金旗下权益类基金的平均超额收益率为2.8%,在全市场98家可比基金公司中排名第22位,在行业资产管理规模超过3000亿元的基金公司中高踞第1。在固定收益类基金超额收益排行榜中,南方基金同样表现不俗。榜单数据显示,南方基金旗下固收类基金的平均超额收益率为0.33%,在全市场85家可比基金公司中排名第39位,在行业资产管理规模超过3000亿元的基金公司中排名第3。
从长期来看,各家基金公司长期以来为投资者累计赚取的盈利差异十分悬殊。根据历年年报和今年中报显示,自2001年以来至今,共计37家基金公司旗下基金累计盈利超过100亿元,南方基金以累计926.55亿元的基民盈利名列第三,为基民创造了丰厚的回报。
在基金分红方面,南方基金向来也表现慷慨。今年上半年有多达27只基金分红派现35次,合计分红68.41亿元,较去年同期多分红25.05亿元,分红总额在全行业半年分红榜中高踞第二。值得一提的是,去年上半年南方基金的分红总额也排在行业第2名。连续多年的大手笔分红充分诠释了该基金公司“一切为了客户”的发展愿景。至此,南方基金成立18年来累计向客户分红的金额已经突破800亿,达到826.41亿元之多。这一分红金额已经超过了行业内的一些中型基金公司的公募资管规模。