“十岁”金元顺安基金:规模猛增难掩迷你基金泛滥窘境_顶尖财经网
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“十岁”金元顺安基金:规模猛增难掩迷你基金泛滥窘境

加入日期:2016-8-18 12:10:01

  编者按:从1998年我国首家基金公司成立,距今已有近二十年间,公募基金业经历了成长期、黄金发展期,每家基金公司都有自己的发展故事。2016年,5家基金公司踏入“十岁”年龄,虽然它们曾经站在同一“起跑线”上,然而10年之后,各家基金却境况迥异。中国网财经从资产管理规模、基金业绩、人事变动等多个角度解读基金公司的十年发展,推出《十岁基金沉浮录》栏目,本篇我们关注的是——金元顺安基金。

  中国网财经8月18日讯(记者张明江 实习生徐征) 十年间,金元顺安基金管理规模一直在10亿元上下徘徊,连续两位外方股东苦熬无果最终选择认亏出局。而正值十岁生日之际,金元顺安基金凭借货币基金和债券基金大卖,规模终于迈上了100亿元大关。但规模猛增却并不能掩盖金元顺安基金旗下迷你基金泛滥的窘境,且旗下仅3位基金经理却肩扛10只基金。

  两次股权变更 进军互联网金融

  金元顺安基金成立于2006年11月8日,最早是由金元证券和比利时联合资产管理公司合计出资1.5亿元成立金元比联基金,分别持有51%和49%的股份,比利时联合资产管理公司是全球最大的保本基金管理人之一,也是比利时最大的基金公司。但外方股东的背景并未给公司带来业绩和规模上的突破,规模一直在10亿元上下徘徊。

  2012年3月份,比利时联合资产管理公司以4050万元的价格将全部股权转让给惠理基金,亏损退出,金元比联基金也随之更名为金元惠理基金。但公司管理规模依然未见起色。

  今年2月15日,即将迎来“十岁”生日之际,惠理基金再度选择退出,公司经历了第二次股权变更,彻底转为内资公司。上海泉意金融信息服务有限公司接受49%股权,金元惠理基金正式更名为金元顺安基金,金元顺安基金由合资基金公司转变成内资基金公司。

  公开资料显示,上海泉意金融信息服务有限公司成立于2015年8月31日,主要从事供应链金融、小微金融和消费金融产品的设计和运营,同时结合公司股东的资本和业务优势,逐步收购或设立资产管理、财富管理、消费金融、支付业务等专业化持牌公司,成为国内知名的金融控股平台。显然,成为基金公司股东也是上海泉意金融信息服务有限公司战略的一部分,而依托这样一家主营金融信息的公司,金元顺安基金极有可能向互联网金融挺进。

  而第二次股权并更对金元顺安基金规模增长起到了“立竿见影”的效果。今年以来,金源顺安基金连续发行低风险的货币基金和债券基金,而固定收益类基金业成为公司规模增长的突破口,公司管理规模也一举突破100亿元的盈亏“生死线”,管理规模达到117.28亿元。

  规模猛增难掩迷你基金泛滥窘境

  金元顺安基金管理规模从去年底的13.91亿元猛增至今年二季度末的117.28亿元,但旗下基金却呈现出严重的两极分化趋势,固定收益类基金规模暴增,偏股型基金全部沦为“迷你基金”。

  Wind数据显示,截至今年二季度末,金元顺安金元宝A/B、金元顺安丰祥、金元顺安丰利是旗下规模最大的三只基金,规模分别为50.18亿元、37.72亿元、26.63亿元,三只基金的规模占公司总规模的98%,旗下其他7只基金合计规模仅2.75亿元,其中6只规模在0.3亿元以下,这6只基金中有5只偏股型基金,1只保本型基金。金元顺安基金目前仅有1只偏股型基金规模超1亿元,规模1.21亿元。

  而目前金元顺安基金旗下仅有3位基金经理,其中李杰一人独自管理4只基金,金元顺安基金旗下的1只货币基金、2只债券基金和1只保本基金均为李杰管理。此外,闵杭、侯斌二人共同管理着2只偏股基金,各自独立管理着2只偏股基金,3位基金经理肩扛着公司的10只基金。

  另据数据显示,金元顺安基金成立至今已有13位基金经理先后离职,李杰、闵杭、侯斌三位基金经理均为公司内部提拔。其中侯斌基金经理任职年限5.67年,是三位基金经理中资历最老的,闵杭基金经理任职年限不足1年,却也管理着4只基金。

编辑: 来源:搜狐基金