易方达基金管理公司12月5日起发行原油证券投资基金(人民币A:161129),为投资者提供投资原油的便利工具,成为国内基金业首家同时布局了黄金和原油两大商品基金的公司。
欧佩克近期达成减产协议导致全球原油市场价格大涨,原油类投资工具关注度提升。 欧佩克11月30日同意将原油产量削减120万桶/日,至3250万桶/日,全球油价因此大幅上涨,纽约商业交易所明年1月份交割的西德克萨斯原油期货(WTI)价格随后三个交易日大涨了14%,表现十分强劲。
在国内市场能参与原油投资的基金产品数量有限,目前和原油有关的QDII产品大多投资于原油股票。正在发行的易方达原油基金是一只主要投资于海外原油ETF和原油基金的产品,业绩比较基准为标普高盛原油商品指数收益率,指数标的资产由西德克萨斯原油期货(WTI)近月主力合约构成,和原油价格相关度更高,从而为投资者提供投资原油类资产、捕捉油价行情的便利工具。
原油和黄金是目前全球市场商品投资的两大热门品种,易方达基金之前已经发行了黄金主题、黄金ETF及联接基金。业内专家分析,即将推出的公募FOF产品未来将对商品类基金有很大的资产配置需求,易方达旗下的黄金和原油基金将会成为基金行业FOF资产配置的重要工具。
影响原油供给的因素主要有地缘政治、自然灾害、人为减产、新能源等原因带来的原油产量变化。近两年来受原油价格回落影响,全球油气上游勘探开发投资在2015年减少25%,国际能源署(IEA)预测2016年会再减少24%,影响未来原油新增产量。美国页岩油产量出现下降,IEA数据显示,2016年8月底美国页岩油产量从2015年高点下降约20%。
IEA预测数据显示,在美国经济复苏、中国加大石油战略储备和印度经济快速扩张的影响下,2016年和2017年全球原油的需求将每天分别增加133万桶和129万桶,中国、印度和美国是原油需求增长最多的三个国家。
易方达原油基金和此前发行的同类基金相比主要有两大优势,一是提供人民币和美元双币种交易模式,二是整体费率比同类基金低。
据悉,易方达原油基金人民币A类份额将在深交所上市交易,上市后支持二级市场T+0交易,资金周转效率更高。