12月13日,中邮创业基金管理股份有限公司发布了关于旗下基金持有的“乐视网”等股票估值调整的公告。看来,中邮基金的明星基金经理任泽松终于坐不住了,亮出了底牌。
公告称,根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2016年12月08日《乐视网信息技术(北京)股份有限公司关于公司股票交易异常波动核查及筹划重大事项停牌的公告》,2016年11月24日《重庆博腾制药科技股份有限公司重大事项停牌的公告》,2016年11月16日《无锡先导智能装备股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》,2016年11月29日《浙江万好万家文化股份有限公司重大事项停牌的公告》, 2016年9月20日《北京兆易创新科技股份有限公司重大事项停牌的公告》,经基金管理人与基金托管人协商一致,自2016年12月12日起,对中邮创业基金管理股份有限公司旗下证券投资基金持有的“乐视网”(代码:300104)、“博腾股份”(代码:300363)、“先导智能”(代码:300450)、“万家文化”(代码:600576)、“兆易创新”(代码:603986)采用“指数收益法”予以估值。自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时另行公告。
《号外财经网》注意到,乐视网12月14日晚间发布公告称,公司正在筹划通过非公开发行股票及其他资本方式引入战略投资者事项。公司股票于12月15日开市起继续停牌,预计继续停牌时间不超过10个交易日。而停牌前的12月6日,该股收盘价为35.80元。
据了解,从12月7日至12月12日,乐视网停牌期间的4个交易日,乐视网所属的AMAC(中国基金业协会)信息行业指数累计下跌6.62%,意味着持仓乐视网的基金将按照这一指数跌幅对乐视网估值进行下调。也就是说,本周一相关基金按照33.43元对乐视网估值。而7月27日,乐视网宣布以每股45.01元的价格完成48亿元定增。定增被中邮创业基金等三家基金公司和牛散章建平包揽,其中中邮基金多只公募基金参与了乐视网定增,合计获配2132.86万股(9.6亿元)。按每股亏损11.58元的差价推算,中邮基金在这次定增中或浮亏2.47亿元。