上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,中融中证银行(+0.34%)、招商中证银行指数分级(+0.32%)、富国中证银行(+0.3%)等表现较好;广发中证医疗(-5.49%)、鹏华创业板(-5.56%)、华宝兴业中证医疗(-5.57%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,中融中证银行B(+0.71%)、华安中证银行B(+0.63%)、招商中证银行B(+0.58%)等表现较好;工银瑞信中证传媒B(-15.89%)、富国中证移动互联网B(-15.9%)、申万菱信深成指B(-24.23%)等表现较差。

上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,国投瑞银瑞和小康(+3.66%)、华宝兴业中证1000A(+1.23%)、工银瑞信中证新能源A(+0.8%)等表现较好;南方中证高铁产业A(-3.92%)、建信稳健(-4.29%)、交银互联网金融A(-4.94%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,华安中证银行B(+2.58%)、易方达银行B(+2.52%)、长盛上证50B(+1.91%)等表现较好;富国创业板B(-9.99%)、鹏华创业板B(-10.01%)、工银瑞信中证传媒B(-10.06%)等表现较差。

上一交易日,从A份额溢价率来看,建信央视财经50A(+20.92%)、前海开源中证健康A(+16.46%)、交银互联网金融A(+13.93%)等溢价率较高;富国中证体育产业A(-3.5%)、国泰互利A(-10.41%)、申万菱信深成指A(-22.51%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+145.43%)、国泰互利B(+20.07%)、鹏华中证国防B(+11.51%)等溢价率较高;建信央视财经50B(-14.51%)、前海开源中航军工B(-14.54%)、前海开源中证健康B(-17.77%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,万家中证创业成长(+5.9%)、西部利得中证500(+4.38%)、诺德深证300分级(+4.35%)等溢价率较高;招商可转债(-1.41%)、建信双利策略主题(-1.6%)、南方中证高铁产业(-1.65%)信达证券股份有限公司