中国经济网北京11月2日讯 (记者 康博) 在A股企稳的三季度里,大批基金公司积极把握机会,一举扭转了上半年的颓势。据统计,三季度有九成公募基金公司均实现了盈利,而让人意外的是,拥有任泽松这个昔日明星基金经理的中邮基金,反而在行业整体转好的背景下出现了大幅亏损,甚至居行业倒数第一。
数据显示,在今年第三季度里,中邮旗下有11只基金亏损,其中10只都是偏股混合型基金,这也是导致其垫底的主要原因。另外,明星基金经理任泽松管理的三只基金业绩不佳和规模缩水也严重影响了公司整体业绩。
中邮三季度利润掉入深渊
上周,公募基金三季报发布完毕,总体来看成绩相当不错。数据显示,参与排名的109家基金公司合计盈利860.09亿元,相比二季度末盈利767亿元的成绩又跃进一步,其中近九成基金公司取得正收益,14家公司出现亏损。这与半年报时披露的,九成基金公司亏损的情况截然不同,然而即便是在行情稳定的情况下,仍有基金公司的表现令人大跌眼镜。
数据显示,今年第三季度亏损超10亿元的基金公司只有两家,分别是中邮基金和长盛基金,其中长盛基金三季度利润亏损10.01亿元,位列109家基金公司倒数第二,而中邮基金则亏损了10.81亿元,垫底全行业。
相比长盛基金而言,中邮基金的表现更加令人失望。根据此前媒体的报道,在2013年时,中邮基金旗下的明星基金经理任泽松管理的中邮战略新兴产业一举夺得2013年度股票型基金和所有基金冠军,全年上涨80.38%,在2014年上半年,该基金再次夺得半年度冠军。然而可惜的是,就在投资者一片热捧,甚至认为任泽松是新生代之星的时候,其管理的基金却持续消沉。好买基金数据显示,中邮战略新兴产业在今年三季度的收益率为-4.25%,在1551只混合型基金中位列1394位。
另据北京商报报道,中邮基金三季度利润亏损幅度拉大主要源于旗下几只偏股型基金的巨亏,三季报披露数据显示,中邮信息产业灵活配置混合型基金三季度利润亏损额达1.7亿元,成为今年中邮基金三季度表现最差的一只基金产品,其次,中邮趋势精选灵活配置混合型基金、中邮核心成长型基金三季度分别亏损8662万元、7451万元。此外,中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式基金三季度亏损2276万元,中邮核心科技灵活配置混合型基金亏损701万元,中邮核心优势灵活配置混合型基金三季度亏损591万元。
事实上中邮基金三季度惨遭垫底与当季偏股混合基金不佳的业绩不无关系。同花顺iFinD数据显示,中邮基金28只产品中,共有11只收益出现亏损,其中10只为偏股混合型基金,均跑输偏股混合基金三季度平均0.9%的收益水平。其中,中邮创新优势灵活配置混合基金表现最差,三季度亏损7.143%,此外,中邮风格轮动灵活配置混合基金、中邮核心成长(590002,基金吧)混合基金、中邮低碳经济灵活配置混合基金三季度收益也分别亏损7.138%、5.168%、4.61%。
而21世纪经济报道称,此前中邮基金已经连续两个季度亏损,今年上半年该公司累计亏损77.59亿元,业内人士表示,在整体市场盈利回升的情况下,中邮仍延续亏损的现实值得警惕。
规模业绩不济 明显基金经理坚持“长跑”
据悉,中邮基金成立于2006年5月8日,公司“出生”时恰逢第一轮大牛市前夕,次年中邮基金诞生了两只“百亿级”基金。不过随后几年中邮旗下基金业绩低迷,规模持续缩水,直到2013年任泽松夺得冠军后情况才有所改观。
中国网报道,顶着“一哥”光环的中邮基金连发7只新基金,并由任泽松亲自掌舵,中邮基金资产管理规模也水涨船高,从2013年底的不足300亿元飙涨至2015年底的789.29亿元。而任泽松所管理的中邮信息产业首募份额更是高达126.02亿份,这在2015年上半年的牛市中也实属罕见,且凭借任泽松的明星效应,公司旗下其他几只新基金中邮稳定收益、中邮趋势精选等首募份额均在40亿份以上,推高了公司的整体管理规模。
二季度时,中邮基金旗下33只基金(A/B/C类份额分开计算)中共有11只基金亏损,其中明星基金经理任泽松所管理的6只偏股基金二季度全部亏损,拖累了公司整体业绩。在刚过去的三季度里,该公司还是有11只基金收益出现了亏损,其中10只为偏股混合型基金,均跑输偏股混合基金三季度平均0.9%的收益水平。
号外财经报道称,任泽松独自管理的中邮战略新兴,三季度亏损30150.26万元,份额净值增长率为-3.39%,其股票仓位达90.35%;任泽松独自管理的中邮核心竞争混合,三季度亏损11079.30万元,份额净值增长率为-3.95%,其股票仓位达81.77%;任泽松与俞科进共同管理的中邮绝对收益策略定期开放混合,三季度亏损3376.80万元,份额净值增长率为-3.64%,其股票仓位仅26.17%。
也就是说,任泽松管理的三只基金三季度合计亏损了4.46亿元。3只基金在三季度均遭遇了不同程度的净赎回,其中,中邮战略新兴产业混合单季度净赎回32722.50万份,净赎回率达17.04%;中邮核心竞争力混合单季度净赎回26792.70万份,净赎回率达14.66%;中邮绝对收益策略定期开放混合单季度净赎回15814.75万份,净赎回率达16.92%。
有熟知任泽松投资风格的业内人士称,“任泽松的投资理念是寻找牛市中的十倍成长股,只挣企业市值成长的钱。所以他的基金在成长股股价快速上涨时净值涨幅很可观,而在大盘震荡时期净值跌幅较大”。
在刚刚于近日接受采访的任泽松谈到自己的投资风格时表示,“投资就像一场马拉松,你不可能像跑100米那样一直亢奋地跑42公里,你要有自己的节奏,中间肯定会有一段不是你舒服的地方,旁边会有人比你跑得快,但如果要跑好马拉松,就要按照自己的节奏跑下去,不受外界干扰。”相信投资者也希望这位年轻的基金经理能够跑出自己的节奏,不要让所有人都不舒服。
中邮基金三季度产品盈亏一览
序号 | |||||
名称 | |||||
盈利 | |||||
序号 | |||||
名称 | |||||
亏损 | |||||
1 | |||||
中邮核心优选 | 10977543.49 | 1 | |||
中邮核心成长 | 423142798.76 | ||||
2 | |||||
中邮核心主题 | 112017942.5 | 2 | |||
中邮战略新兴 | 301502552.96 | ||||
3 | |||||
中邮中小盘混合 | 13011649.93 | 3 | |||
中邮核心优势 | 16178300.07 | ||||
4 | |||||
中邮双动力混合 | 43894562.51 | 4 | |||
中邮核心竞争力 | 110793036.84 | ||||
5 | |||||
中邮多策略混合 | 10904597.55 | 5 | |||
中邮核心科技创新 | 4858723.22 | ||||
6 | |||||
中邮新思路混合 | 3477582.16 | 6 | |||
中邮趋势精选 | 68226460.27 | ||||
7 | |||||
中邮稳健添利混合 | 53035954.50 | 7 | |||
中邮信息产业混合 | 509759781.4 | ||||
8 | |||||
中邮乐享收益混合 | 1085490.34 | 8 | |||
中邮创新优势混合 | 93821898.06 | ||||
9 | |||||
中邮尊享混合 | 5241779.60 | 9 | |||
中邮风格轮动混合 | 20762361.62 | ||||
10 | |||||
中邮上证380指数 | 2200949.57 | 10 | |||
中邮绝对收益混合 | 33767959.98 | ||||
11 | |||||
中邮稳定收益A | 113514973.95 | 11 | |||
中邮低碳经济混合 | 25372159.2 | ||||
12 | |||||
中邮稳定收益C | 28294577.99 | ||||
13 | |||||
中邮定期开放债A | 86818410.87 | ||||
14 | |||||
中邮定期开放债C | 9271057.88 | ||||
15 | |||||
中邮纯债聚利债A | 10666262.71 | ||||
16 | |||||
中邮纯债聚利债C | 207484.53 | ||||
17 | |||||
中邮增力债券 | 1345664.05 | ||||
18 | |||||
中邮货币A | 678920.43 | ||||
19 | |||||
中邮货币B | 17881116.10 | ||||
20 | |||||
现金驿站A | 47570.10 | ||||
21 | |||||
现金驿站B | 151902.96 | ||||
22 | |||||
现金驿站C | 2416620.69 | ||||
合计 | 527142614.42 | 合计 | 1608186032.41 |