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基金三季报披露完毕:资产规模8.8万亿 创新高

加入日期:2016-10-28 9:07:13

  基金三季报27日披露完毕。由于银行委外资金投资大爆发,三季度末基金资产规模超8.8万亿,再创新高,基金公司资产规模排名也发生变化。而跳出近几年套路的是,基金公司规模和座次排名的变化,不再以货币基金为主,债券基金成为又一重要的推手。

  工银瑞信三季度资产规模大增766亿元,坐上第2名的宝座,旗下出现7只百亿非货币基金,以债券型为主,其股东渠道优势突显。广发基金则凭借货基和债基的双增长,由二季度末的12名升上第6名。

  受货币基金整体缩水影响,天弘、国投瑞银、农银汇理三家公司资产规模缩水百亿以上。

  21家公司规模超千亿

  据数据,截止三季度末,共有109家基金公司有比规模数据,其中天弘基金以8321亿元的资产规模排名第1。由于货币基金在三季度整体呈现缩水态势,余额宝也不例外,因此天弘基金资产规模较二季度末减少了约184亿元,这也使得天弘成为规模前15大的基金公司中唯一一家资产规模减少的公司。

  工银瑞信以5588亿元的资产规模名列第2位。较二季度末,其资产规模增长了766亿元,其中大部分得益于债券型基金的增长。根据数据,三季度末,工银瑞信旗下债券型基金规模为1606亿元,较二季度末增加了528亿元。其货币基金也增长了近300亿,股票型、混合型、另类投资等有不同程度小幅缩水。

  华夏、易方达、南方分别以5241亿元、4343亿元、3934亿元的资产规模名列第3至第5位,较二季度末分别增长了210亿元、394亿元、468亿元。

  广发、嘉实、汇添富、博时、中银分别名列第6至第10位。资产规模为3506亿元、3125亿元、3036亿元、2878亿元、2868亿元。其中广发基金名次由二季度末的12位提升至第6位,其三季度资产规模增长了1208亿元。是前20大基金公司中,三季度名次变化最大的一家。

  排在第11至第20名的则是建信、招商、鹏华、富有、银华、华安、华宝兴业、兴业全球、诺安、兴业。较二季度末变化不大。

  在三季度末,资产规模在千亿以上的共有21家。资产规模不足10亿的有太平基金、华宸未来、国都证券、红土创新、东海、金信、华融证券、浙商资管、新沃、财通证券。

  三家公司规模缩水超百亿

  从资产规模的变化情况来看,广发基金成为三季度的大赢家。相较二季度末,广发基金资产规模增长了1208亿元,是109家公司中唯一一家增长超过千亿的公司,且增幅达到52.57%。而天弘、国投瑞银、农银汇理三家公司资产规模缩水超过百亿,而他们的变动则主要受货币基金影响,债券基金影响次之。

  对比二季度末的数据看,广发基金的规模增长主要来源于货币基金和债券型基金,其货币基金规模已达到2273亿元,较二季度末就增加了925亿元。其货币基金总规模在业内排第4,仅次于天弘、工银、华夏。旗下的广发货币B已达到1282亿元,业内排名第5。此外,其债券基金规模增长也达到254亿元。代表产品如广发集利一年A。该基金于9月份打开申购之后,资金蜂拥而入,资产规模由此前的20亿元增长至三季度末的99亿元,到10月14日则增至130亿元。主要源于该基金近三年来业绩持续表现优秀。

  资产规模缩水过百亿的公司中,天弘主要是受余额宝规模变动影响。截止三季度末,余额宝规模跌破8000亿元,为7944亿元,而在二季度末则为8163亿元。截止10月26日,余额宝的七日年化收益率为2.386%,较7%时的高峰期已风光不再,也日渐难满足资金的收益率需求。

  国投瑞银则除了QDII之外的各类基金资产规模均有缩水,其中货币基金规模缩水约96亿,成为缩水的主要推手。

  农银汇理则主要受货币基金缩水拖累,而其股票型和债券型均保持稳定或小幅增长。

  银行委外爆发利好银行系

  不考虑货币基金的影响,各家基金公司旗下在三季度出现了不少明星产品,受到大资金的追捧。尤其是工银瑞信,诞生了目前市场上规模最大的非货币基金、且资产规模超过百亿的38只基金中,工银瑞信占据最多,达到7只。

  工银瑞信恒享纯债截止三季度末的资产规模为479.96亿元,全市场排名第1(剔除货币基金,下同)。该基金成立于今年5月,在二季度末的资产规模为147亿元,三季度出现了明显的增长。该基金为长期标准型债券基金,截止10月26日的净值为1.0041元,涨幅较小。由于没有公布半年报,其机构持股情况不详。

  而5只国家队基金易方达瑞惠、招商丰庆、南方消费活力、嘉实新机遇、华夏新经济的资产规模分别为475.73亿元、433.09亿元、428.53亿元、397.69亿元、386.58亿元,虽然较二季度末均有所增长,但仍然小于工银瑞信恒享纯债。若不考虑这5只国家队基金,工银瑞信7天理财则以432.46亿元的资产规模排名第2。工银瑞信泰享三年、工银瑞信14天理财资产规模分别为300.78亿元和278.96亿元,排名第3和第4位。工银瑞信包揽前4,这或与其强大的股东渠道优势及银行委外的大爆发密不可分。

  这从其他银行系基金公司的表现上也有所体现。例如建信双月安心,该基金规模从二季度末的2.81亿元爆增至三季度末的273.92亿元,增量仅小于工银瑞信恒享纯债;而该基金最近三个季度的收益均表现平平,处于同类中下游。光大收益资产规模也由二季度末的3.61亿爆增至104.71亿,增量排名第3。

  仅次于工银瑞信,华夏、嘉实、南方各有5只、4只、4只资产规模在百亿以上的非货币基金。

  此外,截止三季度末,资产规模最大的权益类基金是华夏上证50ETF,为275.72亿元;资产规模最大的主动权益类基金汇添富医疗服务,为166.49亿元,其次为易方达新丝路,为131.71亿元。

编辑: 来源:财经综合报道