值得注意的是,虽然白酒股在去年四季度遭到了基金的疯狂减持,但依然还有不少基金仍“痴情”白酒股,甚至逆市而动,选择加仓。对这些基金而言,损失依然难以承受。虽说逆向投资可贵,但“不接下跌的飞刀”这句话还是无数人遭遇了血的教训之后总结出来的。
“塑化剂”再袭 白酒股成“重灾区” 去年11月以来 白酒行业塑化剂事件爆发,白酒股纷纷暴跌,基金也是疯狂减持。昨日又有消息称,认证为“地面静风”的网友发布了茅台美国送检情况,三瓶送检白酒中,有两瓶塑化剂含量低于国家规定的最大残留标准,而其中一瓶53度飞天含量超标。在该消息的直接刺激下,昨日白酒全线暴跌,尽管沪深两市强劲上扬。
事实上,在岁末年初原本属于白酒股的黄金季节里,白酒股却遭遇了众多的利空。“禁酒令”、“反垄断调查”、“ 整治公款浪费”等不利因素重重来袭,高端白酒昔日“坐地起价”的疯狂场景不再。与此同时,近期白酒股年报预告不断,尽管去年整体净利保持高速增长,但第四季度业绩下滑明显。
在众多利空的影响下,白酒股在经历短暂的反弹后,又开始绵绵下跌。白酒 上市公司也不再是资本市场的宠儿,近三个月来,15家白酒 上市公司总市值蒸发逾1700亿元。
昨日白酒股跌幅居前,
山西汾酒更是盘中一度跌停,截止收盘时仍大跌逾7个百分点,成交量放大至8.2亿元,是上一个交易日的3.3倍。
洋河股份、
沱牌舍得、
贵州茅台也大跌逾5个百分点
日前公布的基金四季报也显示,由于塑化剂事件的影响,去年四季度基金疯狂出逃白酒股。iFinD统计显示,遭遇塑化剂事件的
酒鬼酒 ,基金持股比例从去年三季度末的17.41%猛降至5.98%,持股数减少2239万股。
沱牌舍得、
金种子酒 的基金持股比例也大幅下降10个百分点以上。
贵州茅台的基金持股数降至11326万股,比三季度末减少4007万股。
洋河股份的基金持股数也减少了3382万股。
兴业广发招商等基金依然“痴心”白酒股 虽然整体上,对于白酒股,基金是以减持为主。但也有不少基金去年四季度仍是越跌越买,其中兴业基金旗下两只产品表现得较为明显。四季报显示, 兴全轻资 产和 兴全有机增长 均在四季度建仓了
酒鬼酒和
沱牌舍得,且均跻身为这两只产品十大重仓股的“新贵”. 其中
酒鬼酒是兴全轻资产的第二大重仓股、兴全有机增长的第三大重仓股。
广发基金对白酒股也是“痴心不改”。 广发聚丰 的第一大重仓股依然是
贵州茅台,四季度不仅没有减仓,反而加仓了107.50万股,持股数量增至877.50万股,占 基金净值的9.75%.此外还同时建仓
五粮液 1677万股,是四季度买入该股最多的公募基金。三季度末重仓的
泸州老窖 也没有减持,依然为其第二大重仓股。
广发内需也加仓了
五粮液150万股,四季度末持股数量增至500万股,对
泸州老窖600万股的持股数量则选择持股未动。
此外, 招商基金、国投瑞银、工银瑞信也是四季度增持白酒股较多的公司。以 国投瑞银创新动力 为例,四季度该基金建仓
沱牌舍得462万股,加仓
酒鬼酒和
金种子酒,持股数量分别增至632万股、665.75万股。 工银精选平衡 四季度依然选择“喝酒”,十大重仓股中,前四只均为白酒股,即
山西汾酒、
贵州茅台、
五粮液和
泸州老窖。
只有
山西汾酒,工银精选平衡减持了343万股外,
五粮液则是加仓了384万股,
贵州茅台和
泸州老窖均为新建仓的个股。
不接下跌的飞刀 四季度显示,从具体的白酒股来看,基金对
五粮液的减持幅度最大,
贵州茅台减持幅度最小。数据显示,三季度末157只公募基金共重仓持有5亿股
五粮液,但到四季度末,只剩61只公募基金重仓持有,总持有量下降了2.6亿股,降幅超过50%.
尽管如此,但仍然有8只基金逆市建仓该股,其中包括5只主动型基金。撇除上述提到的广发聚丰,加仓该股数量超过100股的还有7只基金。
2012年白酒历经“三公消费限制”、“勾兑门”、“白酒塑化剂”、“反垄断调查”等重重冲击,政策及消息面的风吹草动让白酒股成为“惊弓之鸟”. 纵观近一个月白酒股走势,在大盘整体向上创新高的形势下,白酒股却跌跌不休,成为 A股市场的“重灾区”.
分析人士认为,国内高端白酒经过前两年的疯涨,造成价格虚高泡沫,在目前政策的利空下,需要经过市场沉淀恢复到理性水平。
逆向投资确实难能可贵!卡尔伊坎说,“买别人不买的东西,在没人买的时候买”。巴菲特说,“别人恐惧时我贪婪,别人贪婪时我恐惧”。然而,“不是所有人都适合做逆向投资,也不是所有急跌的股票都值得买入,毕竟,不接下跌的飞刀这句话是无数人遭遇了血的教训之后总结出来的。” 南方基金投资总监邱国鹭在其博客中称。投资快报 (来源:中国经济网)