据调查,7月,31.58%的私募重仓了消费股,21.05%的私募重仓地产,15.79%的私募重仓了医药、金融和资源股,而电力、节能环保和文化传媒也各有10.53%的私募布局。
会得到私募青睐?
调查显示,私募基金8月重点关注的板块变化不大,金融、医药和消费仍然最受私募青睐,分别有31.58%、26.32%和26.32%的关注度。地产股有21.05%的私募继续关注,节能环保和资源股各有15.79%的私募青睐,农业股和军工股也各有10.53%和5.26%的私募关注。
“我们从2009年3200点以上开始看空以传统行业主导的股市,随后大家热议的近3年以来的结构性行情,其实是传统行业对新兴力量的禅让。市场跌到这个位置,我们开始看好市场是因为传统已经跌到实物价值,分红收益很高,股票太便宜了,新兴仍然值得挖掘和期待。我感谢市场又给了我们投资的良机,当下每一次的下跌都是买入质优公司的良机。正如我的朋友,申万研究所所长陈晓升先生所说的:‘坏消息是长期投资者的好朋友。”曾昭雄最关注的还是新兴行业。
翼虎投资的余定恒就看好医药和软件行业,认为上一波上涨行情中,部分医药涨得比较好,有些医药股跌下去是可以买的。另外,软件是后周期行业,但它里面有部分子板块周期性不强,并且具有成长性的,同时很多领域的需求是新兴的。
但斌、林园都看好消费类企业,但斌认为在这一行业中,未来更有可能产生伟大企业。他表示,相较于其他行业,消费类企业通常有更好的利润回馈,现金流更充足,更有长期竞争力。消费类企业一般成长周期是逐步壮大的,而非急速扩张。当这些企业建立强势品牌时,品牌的力量也能给企业带来持续增长的生存空间。从全球经验来看,消费类企业中也更容易诞生“皇冠上的明珠”。这些企业往往不是一年好,十年好,而是持续更长的时间。
林园也认为未来10年~15年,中国普通百姓消费升级是一个大趋势,这其中一定会诞生大牛股。特别值得关注的是一些“巨人的品牌”,肯定会最先受益,如果这样的个股还具“婴儿的股本”,并且毛利率稳中趋升,将会是极佳的投资标的。
近来已经有不少上市公司公布了中报数据,从这些私募最新的持仓中,也能看出私募的喜好,医药、消费、科技是绝对的主流。
重阳投资无疑是目前国内顶级的私募,在最新发布的中报数据中,重阳3期出现在了华润三九的前十大股东中,持股数量高达588.25万股,市值高达1.3亿元。在单只股票上持股市值超过亿元,在阳光私募产品中,无疑算得上“下重手”。
不仅仅是重阳投资,喜好医药股的私募占比极大。比如博颐投资4只产品进入了迪安诊断的前十大股东中,另外瑞普生物174万股。以短线见长的展博投资,其龙头产品展博1期则出现在了三诺生物的前十股东中,尚雅投资也持有该股。
此外,精华制药、桐君阁、嘉应制药、江苏吴中等也有私募青睐。
消费板块,则是另一块受私募关注的板块。比如,百圆裤业,益民集团,西王食品,涪陵榨菜等都有私募在中报中出现。
科技类股票关注度也极高。长盈精密、潜能恒信、凯美特气等。