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2011年基金自购8成亏损 易方达自购金额最大

加入日期:2012-2-8 14:06:04

  自购基金就是基金公司拿出自有资金购买本公司旗下的基金,或公司高管及员工个人集体购买本公司旗下的某只基金。一般来说,基金公司自购旗下基金,一是代表对后市看好;二是表示对公司和基金的看好;其三则是为了基金成立时的规模比较可观。那么2011年基金公司自购到底是为哪般,本报将一一报道。

  由于市场低迷的影响,2011年基金公司对旗下基金的申购也出现了大幅的亏损。统计数据显示,2011年共有34家基金公司发生了74次自购,涉及基金共计64只,自购总额高达14.80亿元。然而这些被自购的基金,在2011年却是以亏损为主。

  统计显示,64只基金仅14只基金取得了正收益,占比仅两成,且以货币基金和债券基金为主。17只基金的亏损幅度超过了20%,甚至有4只基金的亏损幅度在30%以上。显然,基金公司自购并不能成为投基的选择指标。因为基金公司自购原因众多,有些是为了确保新基金的发行成功,有些则是为了确保公司某只基金不被清盘,当然也有部分基金是在向市场发出某种信号。

  易方达自购金额最大

  不管是单笔自购金额还是自购总额,易方达增强回报A都是遥遥领先。去年3月3日,易方达通过代销机构申购易方达增强回报债券型证券投资基金A类基金份额2亿元。这也成为2011年金额最高的一笔自购。幸运的是,易方达增强回报A去年的表现较为可观,下跌0.86%。如果从其自购后开始计算,该基金净值跌1.81%,易方达也因此在这笔自购上亏损362万元。

  汇添富社会责任基金和兴全沪深300基金则紧随其后,均为6000万元。不过这两只基金2011年的亏损幅度均超过了15%,兴全沪深300甚至亏损了19.79%。而南方沪深300则以5610万元的自购金额排名第三。平安大华行业先锋、兴全全球视野、国泰上证180金融ETF联接、光大保德信信用添益均发生了5000万元的自购。

  自购基金去年大幅亏损

  如果从2011年收益率来看,64只遭遇自购的基金中,仅14只基金取得了正收益,占比仅两成,且以货币基金和债券基金为主。17只基金的亏损幅度超过了20%,甚至有4只基金的亏损幅度在30%以上,即金鹰行业优势、泰信蓝筹精选、华富成长趋势、信诚精萃成长。

  2011年7月中旬,金鹰基金发布公告将通过代销机构申购金鹰行业优势2000万以及金鹰红利1000万。然而自购后,两只基金净值却依然一路走低,截至年底,两只基金均大幅亏损。2011年金鹰行业优势巨亏37.49%,金鹰红利价值也亏损了28.88%。

  泰信基金去年也自购了旗下两只产品,即用639.83万元自购旗下泰信蓝筹精选,1599.93万元自购泰信中证200。然而这两只基金去年的亏损幅度也均在30%上下,泰信蓝筹精选亏34.90%,泰信中证100则亏28.09%。

  迫于压力“被动”自购

  一般来说,基金公司自购旗下基金有三种原因:其一是代表对后市看好;其二是表示对公司和基金的看好;其三则是为了基金成立时的规模比较可观。不过2011年,基金公司自购更多的无奈,迫于募集不够的压力。

  就比如交银施罗德基金旗下的交银双利债券和南方基金旗下的南方中国中小盘成立时,基金公司均自掏腰包数千万元对各自新发行的基金进行自购。

  其中,交银双利债券型基金募集期间净认购金额约为11.36亿元,交银施罗德运用固有资金认购其中的B类份额2000万元,占基金募集总份额的1.76%,此外交银施罗德公司员工认购了约2000元。

  相比较而言,南方基金公司自购以及旗下员工认购所占比例更高。根据公告,南方中国中小盘股票基金募集期间净认购金额总额约为3亿元。其中,南方基金运用固有资金认购约2000万元,占基金总份额比例为6.67%;南方基金员工认购约46.21万元,占基金总份额约0.15%。

  而新成立的基金公司中,平安大华基金公司对公司旗下首只产品平安大华行业先锋自购了5000万元,富安达基金公司也对旗下首只产品富安达优势成长自购了近2000万元。

  与此同时,去年基金公司还对自家基金发生了25次赎回,涉及24只基金,赎回总额10.97亿元。

  (高丽霞) 来源投资快报)
(责任编辑:Newshoo)


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