三季度里,基金对于医药的兴趣大幅增加,当季末,首批披露季报的24家基金公司对于医药股的持仓数上升了1.81个百分点,季末持仓市值从264亿猛增到315亿元,增幅惊人。
基金三季度增持的重点品种包括,
华东医药、
天士力、
康美药业、
康缘药业、国药一致、
云南白药、
恒瑞医药、
昆明制药、
九州通等。涵盖中药、化学药、医药流通和销售等各医药子行业。
其中,中药股成为基金的最爱,包括
天士力、康美、康缘、
云南白药、
昆明制药等都属于医药行业中的中药子行业。且都得到了基金的厚爱,当季度末,基金对上述5个股票的持仓总市值已经超过70个亿。
此外,医药流通零售领域也成为基金看好的重要。
华东医药在24家基金公司的重仓股中名列增持第六名。包括上投摩根、兴业全球、易方达、鹏华基金(微博)、中海基金(微博)、万家基金等都对其投下重注。
电子通讯行业 再度获得青睐 与之相比,电子通讯行业也得到了基金的青睐。信息技术、电子行业的重仓股在基金新增投资和增持个股中占据重要地位。反映了移动互联、安防技术等行业的未来发展,得到了基金的充分认可。
大华股份和
海康威视这两只安防股,分别成为首批季报中,基金增持榜的第一名和第八名。地位相当突出。其中,
大华股份以季度末22只基金持有,总市值超过18亿元,将基金增持榜的头名揽入怀中。
天相统计显示,增持
大华股份比例较多的公司包括,泰达宏利基金(季度末持有约10亿市值),上投摩根基金、易方达基金、万家基金、信诚基金、益民基金、银河基金、兴业全球基金(微博)和中海基金。而
海康威视也获得了信诚基金、泰达宏利、上投摩根、鹏华基金等8家基金公司的青睐。
值得一提的是,泰达荷银一家基金就在两只安防股上砸下逾16亿元“真金白银”,占其全部公募基金资产的7%,占其同期股票总投资的8.3%,再算上
歌尔声学、
立讯精密合计超过15亿元的持股,几乎堪称“身家性命”系于电子信息股之上了。
基金对周期股有分歧 除了上述行业外,基金增持的重点也包括两个周期行业、石油化工行业和金属非金属行业。前者主要包括所有的石油和化工产业,后者则以水泥、钢铁、有色等大宗商品为主。
统计显示,基金对于石油化工行业的增持主要在一些小的行业上,比如
凯乐科技、
齐翔腾达、顾地科技等,而金属非金属行业则集中在
海螺水泥等建材股上。融通基金、益民基金和中海基金对于
海螺水泥的持有规模较大。
与此同时,基金对于房地产、机械设备等传统支柱产业的减持非常惊人,金融保险等行业也被列入三季度基金减持的重点,显示了周期股上,基金的偏好分歧非常之大。
作者:周宏 (来源:上海证券报)