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您的位置：首页 >> 基金频道 >> 基金动态 >> 文章正文 基金周报最新净值 加入日期：2012-1-30 19:38:53 　　计算截止日期2012年1月20日 　　基金简称 份额净值 增长率 　　股票基金-标准股票型 　　国泰金鹰增长股票 0.753 1.48% 　　华宝兴业多策略股票 0.4481 1.15% 　　富国天益价值股票 0.814 3.06% 　　景顺长城内需增长股票 3.105 -1.83% 　　泰达宏利精选股票 4.0175 1.36% 　 　光大保德信量化股票 0.7648 4.40% 　　南方积极配置股票(LOF) 0.8932 0.16% 　　博时主题行业股票(LOF) 1.573 4.51% 　　广发小盘成长股票(LOF) 1.71 3.95% 　　宝盈泛沿海增长股票 0.3552 -0.70% 　　景顺长城鼎益股票(LOF) 0.796 2.18% 　　华泰柏瑞盛世中国股票 0.5 0.48% 　　南方高增长股票(LOF) 1.1804 0.34% 　　万家公用事业行业股票(LOF) 0.6002 2.60% 　　海富通股票 0.544 0.93% 　　工银核心价值股票 0.2758 2.00% 　　银华价值优选股票 1.1194 1.30% 　　交银精选股票 0.6682 1.83% 　　上投摩根阿尔法股票 2.2402 1.86% 　　申万菱信新动力股票 0.5213 3.60% 　　华宝兴业动力组合股票 0.7726 3.83% 　　招商优质成长股票(LOF) 1.0216 2.11% 　　华夏收入股票 2.198 1.81% 　　建信恒久价值股票 0.4911 1.95% 　　诺安股票 0.797 1.80% 　　广发聚丰股票 0.6147 1.60% 　　国联安精选股票 0.673 3.19% 　　天治核心成长股票(LOF) 0.4532 2.63% 　　景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.674 3.06% 　　中银增长股票 0.5685 0.60% 　　光大保德信红利股票 1.9913 1.62% 　　长城消费增值股票 0.7335 0.00% 　　国投瑞银核心企业股票 0.6971 0.43% 　　长信金利趋势股票 0.6332 2.54% 　　银华优质增长股票 1.2715 0.20% 　　易方达价值精选股票 0.9846 3.07% 　　国富弹性市值股票 1.0599 1.27% 　　景顺长城新兴成长股票 0.707 4.90% 　　鹏华价值优势股票(LOF) 0.768 4.63% 　　汇添富均衡增长股票 0.5787 1.33% 　　华安宏利股票 2.0968 3.85% 　　建信优选成长股票 0.7333 1.12% 　　光大保德信新增长股票 0.9625 0.68% 　　上投摩根成长先锋股票 1.2062 1.45% 　　兴全全球视野股票 3.2033 1.68% 　　汇丰晋信龙腾股票 1.1395 1.94% 　　中邮核心优选股票 0.9574 1.45% 　　景顺长城内需贰号股票 0.834 -1.88% 　　海富通风格优势股票 0.794 1.15% 　　交银成长股票 2.2525 0.71% 　　华宝兴业先进成长股票 1.4716 1.96% 　　长信增利动态策略股票 0.5708 0.05% 　　富国天合稳健股票 0.7489 3.40% 　　国投瑞银创新动力股票 0.6109 0.88% 　　融通动力先锋股票 0.9 1.01% 　　银华富裕主题股票 0.9469 1.85% 　　南方绩优成长股票 1.0383 0.79% 　　诺安价值增长股票 0.7465 2.40% 　　华夏优势增长股票 1.052 0.38% 　　信诚精萃成长股票 0.7199 1.10% 　　泰达宏利首选企业股票 0.8876 -0.36% 　　工银稳健成长股票 1.1018 -0.29% 　　东吴双动力股票 1.0358 1.12% 　　泰信优质生活股票 0.6763 -0.78% 　　大成积极成长股票 0.801 1.39% 　　宝盈策略增长股票 0.7583 0.89% 　　国联安优势股票 0.791 0.76% 　　中欧新趋势股票(LOF) 0.6268 1.97% 　　长城久富股票(LOF) 0.9118 -0.59% 　　信达澳银领先增长股票 0.9693 1.67% 　　汇添富成长焦点股票 1.0141 1.60% 　　华富成长趋势股票 0.5152 1.96% 　　国富潜力组合股票 0.874 0.73% 　　华安中小盘成长股票 0.8676 1.17% 　　博时第三产业股票 0.913 0.33% 　　上投摩根内需动力股票 0.8392 1.73% 　　诺德价值优势股票 0.813 3.22% 　　鹏华优质治理股票(LOF) 0.802 3.48% 　　富国天博创新股票 0.7627 4.28% 　　融通领先成长股票(LOF) 0.719 1.41% 　　南方成份精选股票 0.8274 3.96% 　　国泰金牛创新股票 0.843 -1.52% 　　华宝兴业行业精选股票 0.7779 1.07% 　　景顺长城精选蓝筹股票 0.682 1.79% 　　博时新兴成长股票 0.527 2.33% 　　工银红利股票 0.8364 2.93% 　　华安策略优选股票 0.5846 2.29% 　　泰达宏利市值优选股票 0.6392 1.72% 　　长城品牌优选股票 0.7262 4.34% 　　交银蓝筹股票 0.6466 1.71% 　　中邮核心成长股票 0.4765 2.96% 　　光大保德信优势股票 0.6173 2.93% 　　华夏复兴股票 1.079 3.45% 　　长盛同德主题股票 0.7574 2.21% 　　南方隆元产业主题股票 0.556 6.11% 　　华夏行业股票(LOF) 0.786 2.75% 　　嘉实优质企业股票 0.816 2.38% 　　大成景阳领先股票 0.634 1.77% 　　易方达科讯股票 0.5695 1.59% 　　国投瑞银成长优选股票 0.5978 0.78% 　　南方盛元红利股票 0.73 3.84% 　　中银策略股票 0.8602 1.53% 　　宝盈资源优选股票 0.7749 -2.63% 　　浦银安盛价值成长股票 0.701 0.72% 　　东吴行业轮动股票 0.8051 3.91% 　　兴全社会责任股票 1.104 0.45% 　　天治创新先锋股票 0.9689 1.39% 　　银河成长股票 0.9409 -0.34% 　　嘉实研究精选股票 1.236 1.48% 　　博时特许价值股票 1.036 4.44% 　　东方策略成长股票 1.2943 3.04% 　　信诚盛世蓝筹股票 1.607 1.32% 　　南方优选价值股票 0.937 1.96% 　　招商大盘蓝筹股票 0.889 3.25% 　　易方达中小盘股票 1.3596 1.17% 　　国富深化价值股票 1.1352 0.11% 　　申万菱信竞争优势股票 0.8881 3.14% 　　华泰柏瑞价值增长股票 0.9795 -0.42% 　　广发核心精选股票 1.248 -1.50% 　　新华优选成长股票 1.4122 1.12% 　　工银大盘蓝筹股票 0.777 2.78% 　　农银行业成长股票 0.951 1.00% 　　银华领先策略股票 1.0497 2.58% 　　华商盛世成长股票 1.6367 -1.17% 　　华宝兴业大盘精选股票 1.273 3.00% 　　鹏华盛世创新股票(LOF) 1.125 3.21% 　　国联安红利股票 0.734 -0.14% 　　华安核心股票 0.8365 3.09% 　　景顺长城公司治理股票 0.978 4.94% 　　易方达科翔股票 1.063 2.21% 　　建信核心精选股票 0.97 2.11% 　　大成策略回报股票 0.833 1.46% 　　天弘永定价值成长股票 0.7723 4.06% 　　长城双动力股票 0.804 -0.50% 　　上投摩根中小盘股票 1.036 0.10% 　　汇添富价值精选股票 0.987 1.96% 　　光大保德信均衡精选股票 0.8915 2.18% 　　诺安成长股票 0.834 1.96% 　　嘉实量化阿尔法股票 0.809 1.76% 　　国富成长动力股票 0.7948 1.57% 　　易方达行业领先股票 0.972 1.25% 　　交银先锋股票 0.9424 3.82% 　　融通内需驱动股票 0.618 3.00% 　　泰信蓝筹精选股票 0.7021 2.12% 　　银河行业优选股票 0.881 -2.54% 　　海富通领先成长股票 0.887 1.37% 　　万家精选股票 0.6792 0.67% 　　国泰区位优势股票 0.981 -0.41% 　　申万菱信消费增长股票 0.73 0.27% 　　广发聚瑞股票 0.919 -1.71% 　　招商行业领先股票 0.879 2.45% 　　中海量化策略股票 0.838 2.07% 　　东方核心动力股票 0.7231 1.56% 　　汇丰晋信大盘股票 0.9385 0.96% 　　银华内需精选股票(LOF) 0.645 0.78% 　　金鹰行业优势股票 0.7411 1.91% 　　中欧价值发现股票 0.866 2.36% 　　长信恒利优势股票 0.652 -0.46% 　　华泰柏瑞行业领先股票 0.626 0.16% 　　信诚优胜精选股票 0.764 3.24% 　　国联安主题驱动股票 0.823 0.98% 　　大成行业轮动股票 0.785 3.15% 　　鹏华精选成长股票 0.719 2.28% 　　金元比联价值增长股票 0.77 1.05% 　　诺德成长优势股票 0.887 2.78% 　　大摩领先优势股票 0.9134 0.45% 　　农银汇理策略价值股票 0.8378 -2.41% 　　国泰中小盘成长股票(LOF) 0.791 -1.49% 　　景顺长城能源基建股票 0.966 4.09% 　　长盛量化红利策略股票 0.863 3.98% 　　信达澳银中小盘股票 0.786 2.08% 　　浦银安盛红利精选股票 0.733 1.81% 　　泰达宏利红利先锋股票 0.969 0.21% 　　华夏盛世股票 0.694 2.81% 　　汇丰晋信中小盘股票 0.7047 1.85% 　　天弘周期策略股票 0.773 -0.39% 　　汇添富策略回报股票 0.909 3.18% 　　招商中小盘精选股票 0.817 1.74% 　　中欧中小盘股票(LOF) 0.7784 5.15% 　　东吴新经济股票 0.975 3.17% 　　上投摩根行业轮动股票 0.769 1.99% 　　民生加银精选股票 0.72 3.45% 　　新华钻石品质企业股票 0.883 4.00% 　　工银中小盘成长股票 0.756 2.30% 　　信诚中小盘股票 0.678 2.57% 　　金元比联核心动力股票 0.768 3.23% 　　农银汇理中小盘股票 0.8646 -2.32% 　　南方策略优化股票 0.692 4.06% 　　海富通中小盘股票 0.836 -2.22% 　　金鹰稳健成长股票 0.673 1.36% 　　光大保德信中小盘股票 0.7485 -4.89% 　　兴全合润股票分级 0.82 0.65% 　　诺安中小盘精选股票 0.912 2.13% 　　汇添富民营活力股票 0.895 0.67% 　　华安行业轮动股票 0.8415 1.46% 　　富国通胀通缩主题股票 0.809 0.37% 　　大摩卓越成长股票 0.911 0.82% 　　中邮核心主题股票 0.719 1.41% 　　博时创业成长股票 0.832 2.46% 　　嘉实价值优势股票 0.892 1.59% 　　汇丰晋信低碳先锋股票 0.7956 0.54% 　　华商产业升级股票 0.615 -1.13% 　　华泰柏瑞量化先行股票 0.82 2.24% 　　大成核心双动力股票 0.753 1.62% 　　诺德中小盘股票 0.74 -2.37% 　　民生加银稳健成长股票 0.666 2.78% 　　东吴新创业股票 0.806 0.50% 　　银河蓝筹精选股票 0.782 -0.38% 　　新华行业周期轮换股票 0.972 2.97% 　　信达澳银红利回报股票 0.722 1.98% 　　信诚深度价值股票(LOF) 0.796 2.84% 　　国泰价值经典股票(LOF) 0.77 2.67% 　　易方达消费行业股票 0.797 1.40% 　　农银汇理大盘蓝筹股票 0.7777 2.54% 　　金元比联消费主题股票 0.767 -0.39% 　　诺安主题精选股票 0.795 1.79% 　　汇添富医药保健股票 0.717 -0.42% 　　建信内生动力股票 0.837 2.57% 　　长信量化先锋股票 0.719 2.86% 　　国富中小盘股票 0.818 1.74% 　　广发行业领先股票 0.724 1.97% 　　嘉实主题新动力股票 0.78 2.90% 　　华宝兴业新兴产业股票 0.6909 -0.52% 　　汇丰晋信消费红利股票 0.7918 0.84% 　　博时行业轮动股票 0.732 3.24% 　　泰信发展主题股票 0.756 1.75% 　　上投摩根大盘蓝筹股票 0.756 2.16% 　　金鹰主题优势股票 0.644 2.22% 　　交银趋势优先股票 0.761 3.12% 　　鹏华消费优选股票 0.76 0.00% 　　银河创新成长股票 0.7915 0.22% 　　纽银策略优选股票 0.713 2.15% 　　泰达宏利中小盘股票 0.778 -0.13% 　　长城中小盘成长股票 0.747 -0.93% 　　新华中小市值优选股票 0.797 0.13% 　　易方达医疗保健行业股票 0.796 -1.49% 　　民生加银内需增长股票 0.761 3.12% 　　中欧新动力股票(LOF) 0.8101 1.55% 　　景顺长城中小盘股票 0.753 -0.92% 　　汇添富社会责任股票 0.829 0.73% 　　华富量子生命力股票 0.751 2.69% 　　工银消费服务行业股票 0.829 1.47% 　　华安升级主题股票 0.783 -0.25% 　　博时卓越品牌股票(LOF) 0.903 2.73% 　　诺德优选30股票 0.741 -1.46% 　　建信双利策略主题股票分级 0.832 2.46% 　　兴全绿色投资股票(LOF) 0.893 1.48% 　　大摩多因子精选策略股票 0.836 2.58% 　　浙商聚潮产业成长股票 0.838 2.57% 　　国联安优选行业股票 0.835 0.36% 　　华商价值精选股票 0.801 -2.44% 　　嘉实领先成长股票 0.915 2.46% 　　信达澳银产业升级股票 0.8 2.04% 　　大成内需增长股票 0.847 2.54% 　　鹏华新兴产业股票 0.902 0.11% 　　申万菱信量化小盘股票(LOF) 0.784 2.22% 　　交银先进制造股票 0.806 -0.37% 　　上投摩根新兴动力股票 0.839 0.12% 　　新华灵活主题股票 0.788 1.03% 　　汇丰晋信科技先锋股票 0.8053 -1.07% 　　银河消费驱动股票 0.898 -0.22% 　　信诚新机遇股票(LOF) 0.847 0.95% 　　天治成长精选股票 0.925 3.01% 　　诺安多策略股票 0.797 0.63% 　　富国低碳环保股票 0.852 1.67% 　　易方达资源行业股票 0.966 2.66% 　　国泰事件驱动策略股票 0.882 -3.18% 　　金鹰策略配置股票 0.9236 -1.03% 　　农银汇理策略精选股票 0.9401 2.18% 　　平安大华行业先锋股票 0.919 2.11% 　　广发制造业精选股票 0.962 0.63% 　　富安达优势成长股票 0.9242 -1.90% 　　银华消费主题股票分级 0.887 0.00% 　　东吴新产业精选股票 0.94 1.51% 　　长信内需成长股票 0.83 3.49% 　　工银主题策略股票 0.961 0.42% 　　泰信中小盘精选股票 0.99 0.30% 　　长盛同祥泛资源主题股票 1.003 1.83% 　　中海消费主题精选股票 0.987 1.23% 　　海富通国策导向股票 1.005 0.70% 　　民生加银景气行业股票 1.025 2.60% 　　中银中小盘成长股票 1.008 0.90% 　　嘉实周期优选股票 1.023 2.30% 　　景顺长城核心竞争力股票 1.05 4.69% 　　华安科技动力股票 1.01 0.90% 　　方正富邦创新动力股票 1.005 0.30% 　　股票基金-普通股票型 　　华安创新股票 0.59 3.15% 　　泰达宏利周期股票 0.8075 4.01% 　　泰达宏利成长股票 0.8375 -0.43% 　　泰达宏利稳定股票 0.6061 1.30% 　　招商安泰股票 0.3287 2.18% 　　景顺长城优选股票 0.8992 1.33% 　　博时精选股票 1.1685 3.69% 　　股票基金-标准指数型 　　万家上证180指数 0.5612 4.51% 　　博时裕富沪深300指数 0.6875 4.39% 　　华夏上证50ETF 1.792 5.29% 　　嘉实沪深300指数(LOF) 0.6589 4.34% 　　易方达深证100ETF 0.5984 4.54% 　　大成沪深300指数 0.767 4.31% 　　华安上证180ETF 0.543 4.62% 　　华夏中小板ETF 1.967 1.44% 　　华泰柏瑞上证红利ETF 1.915 4.53% 　　长盛中证100指数 0.732 4.81% 　　国泰沪深300指数 0.51 4.29% 　　广发沪深300指数 1.084 4.33% 　　工银沪深300指数 0.8786 4.42% 　　南方沪深300指数 0.8595 4.37% 　　鹏华沪深300指数(LOF) 0.889 4.34% 　　汇添富上证综合指数 0.759 3.41% 　　华夏沪深300指数 0.721 4.49% 　　工银上证央企50ETF 1.1383 4.57% 　　易方达沪深300指数 0.773 4.28% 　　交银上证180公司治理ETF 0.651 5.17% 　　南方中证500指数(LOF) 0.8229 2.40% 　　交银上证180公司治理ETF联接 0.74 4.82% 　　华安上证180ETF联接 0.806 4.54% 　　华宝兴业中证100指数 0.7409 4.77% 　　国投瑞银瑞和沪深300指数分级 0.95 4.40% 　　银华沪深300指数(LOF) 0.771 4.33% 　　诺安中证100指数 0.713 4.70% 　　海富通中证100指数(LOF) 0.729 4.74% 　　建信沪深300指数(LOF) 0.719 4.35% 　　广发中证500指数(LOF) 0.743 2.34% 　　易方达深证100ETF联接 0.7439 4.28% 　　南方深证成指ETF 0.9616 4.81% 　　南方深证成指ETF联接 0.7309 4.56% 　　银河沪深300价值指数 0.749 5.05% 　　博时上证超级大盘ETF联接 0.6859 4.64% 　　博时上证超级大盘ETF 0.1825 4.89% 　　华富中证100指数 0.7216 4.73% 　　嘉实基本面50指数(LOF) 0.6768 4.27% 　　大成中证红利指数 0.843 4.33% 　　鹏华中证500指数(LOF) 0.697 2.50% 　　申万菱信沪深300价值指数 0.758 5.13% 　　长信中证央企100指数(LOF) 0.825 4.30% 　　易方达上证中盘ETF 2.2689 3.65% 　　易方达上证中盘ETF联接 0.7989 3.42% 　　国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.773 5.31% 　　国联安双禧中证100指数分级 0.922 4.65% 　　华宝兴业上证180价值ETF联接 0.884 4.86% 　　华宝兴业上证180价值ETF 2.37 5.05% 　　泰达宏利中证财富大盘指数 0.902 4.52% 　　银华深证100指数分级 0.844 4.33% 　　建信上证社会责任ETF 0.83 5.06% 　　建信上证社会责任ETF联接 0.954 4.72% 　　招商深证100指数 0.842 3.69% 　　长盛沪深300指数(LOF) 0.825 4.43% 　　鹏华上证民营企业50ETF联接 0.834 2.84% 　　鹏华上证民营企业50ETF 0.962 3.00% 　　天弘深证成份指数(LOF) 0.743 4.50% 　　中证南方小康产业指数ETF联接 0.7867 4.88% 　　中证南方小康产业指数ETF 0.3512 5.18% 　　海富通上证周期行业50ETF 2.174 4.97% 　　海富通上证周期行业50ETF联接 0.799 4.72% 　　申万菱信深证成指分级 0.667 4.55% 　　工银深证红利ETF 0.7362 5.17% 　　工银深证红利ETF联接 0.7434 4.91% 　　融通深证成份指数 0.773 4.46% 　　华安上证龙头企业ETF联接 0.849 5.07% 　　华安上证龙头企业ETF 2.176 5.27% 　　国联安上证大宗商品股票ETF 2.393 5.56% 　　国联安上证大宗商品股票ETF联接 0.75 5.19% 　　招商上证消费80ETF联接 0.744 1.78% 　　招商上证消费80ETF 2.23 1.92% 　　国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.773 1.71% 　　大成深证成长40ETF联接 0.737 0.68% 　　大成深证成长40ETF 0.715 0.70% 　　华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.495 3.18% 　　华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.691 2.98% 　　富国上证综指ETF 2.348 3.62% 　　富国上证综指ETF联接 0.811 3.31% 　　东吴中证新兴产业指数 0.676 2.58% 　　信诚中证500指数分级 0.712 2.45% 　　银华中证等权重90指数分级 0.744 4.94% 　　万家中证红利指数(LOF) 0.8632 4.38% 　　国泰上证180金融ETF联接 0.89 5.08% 　　国泰上证180金融ETF 3.062 5.48% 　　诺安上证新兴产业ETF联接 0.719 2.86% 　　诺安上证新兴产业ETF 0.707 3.21% 　　农银汇理沪深300指数 0.7666 4.38% 　　海富通上证非周期行业100ETF 1.758 2.99% 　　海富通上证非周期行业100ETF联接 0.761 2.84% 　　广发中小板300ETF 0.7761 0.99% 　　泰信中证200指数 0.724 3.28% 　　广发中小板300ETF联接 0.7157 0.96% 　　博时深证基本面200ETF 0.7489 4.64% 　　博时深证基本面200ETF联接 0.7588 4.35% 　　中银上证国企100ETF 0.745 4.93% 　　招商深证TMT50ETF联接 0.719 0.42% 　　招商深证TMT50ETF 2.306 0.39% 　　国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.88 5.26% 　　嘉实深证基本面120ETF 0.8517 4.79% 　　嘉实深证基本面120ETF联接 0.8861 4.51% 　　华宝兴业上证180成长ETF 0.953 4.27% 　　华宝兴业上证180成长ETF联接 0.984 4.02% 　　鹏华深证民营ETF 2.5425 1.93% 　　鹏华深证民营ETF联接 0.7951 1.81% 　　华安深证300指数(LOF) 0.867 3.96% 　　建信深证基本面60ETF联接 0.9192 5.04% 　　建信深证基本面60ETF 1.6971 5.34% 　　汇添富深证300ETF 0.8644 3.60% 　　南方上证380ETF 0.8237 2.85% 　　易方达创业板ETF 0.6492 -2.95% 　　南方上证380ETF联接 0.8325 2.70% 　　易方达创业板ETF联接 0.8666 -1.71% 　　交银深证300价值ETF 0.967 5.57% 　　交银深证300价值ETF联接 0.96 5.15% 　　汇添富深证300ETF联接 0.9383 3.23% 　　大成中证内地消费主题指数 1.006 0.90% 　　农银汇理中证500指数 0.9951 0.15% 　　泰达宏利500指数分级 0.981 2.29% 　　长盛同瑞中证200指数分级 1.033 3.09% 　　银华中证内地资源主题指数分级 1.032 2.28% 　　股票基金-增强指数型 　　华安中国A股指数增强 0.672 4.02% 　　融通深证100指数增强 0.983 4.35% 　　易方达上证50指数增强 0.6782 4.90% 　　长城久泰沪深300指数增强 0.9846 4.33% 　　银华-道琼斯88指数增强 0.7629 3.01% 　　融通巨潮100指数增强(LOF) 0.774 4.74% 　　富国天鼎中证指数增强 1.018 3.88% 　　国富沪深300指数增强 0.885 4.24% 　　中银中证100指数增强 0.738 4.68% 　　富国沪深300指数增强 0.841 4.86% 　　宝盈中证100指数增强 0.76 3.97% 　　中海上证50指数增强 0.732 4.27% 　　中欧沪深300指数增强(LOF) 0.8207 4.15% 　　兴全沪深300指数增强(LOF) 0.8256 4.64% 　　浦银安盛沪深300指数增强 0.799 4.44% 　　金鹰中证技术领先指数增强 0.7339 1.28% 　　富国中证500指数增强(LOF) 0.869 2.84% 　　摩根士丹利华鑫深证300指数 0.957 2.24% 　　中邮上证380指数增强 1.016 2.01% 　　华富中小板指数增强 1.005 -0.10% 　　平安大华深证300指数增强 1.011 0.70% 　　股票基金-股票型分级子(优先份额) 　　国投瑞银瑞和小康 0.95 4.40% 　　国联安双禧指数分级(A级) 1.102 0.09% 　　兴全合润分级(A级) 1 0.00% 　　银华深证100指数分级稳进 1.003 0.10% 　　申万菱信指数分级收益 1.004 0.20% 　　信诚中证500指数(A级) 1.058 0.09% 　　银华中证90指数分级金利 1.004 0.20% 　　建信双利股票分级稳健 1.004 0.20% 　　银华消费股票分级瑞吉 1.004 0.10% 　　泰达宏利中证500指数分级稳健 1.004 0.20% 　　长盛同瑞中证200指数分级同瑞(A级) 1.004 0.20% 　　银华中证内地资源指数分级金瑞 1.004 0.20% 　　股票基金-股票型分级子(进取份额) 　　国投瑞银瑞和远见 0.95 4.40% 　　国联安双禧指数分级(B级) 0.802 9.26% 　　兴全合润分级(B级) 0.7 1.27% 　　银华深证100指数分级锐进 0.685 11.20% 　　申万菱信指数分级进取 0.33 20.44% 　　信诚中证500指数(B级) 0.481 5.95% 　　银华中证90指数分级鑫利 0.484 16.35% 　　建信双利股票分级进取 0.717 4.67% 　　银华消费股票分级瑞祥 0.858 -0.00% 　　泰达宏利中证500指数分级进取 0.966 3.87% 　　长盛同瑞中证200指数分级同瑞(B级) 1.052 4.99% 　　银华中证内地资源指数分级鑫瑞 1.051 3.65% 　　混合基金-偏股型(股票上限95%) 　　嘉实服务增值行业混合 3.534 1.82% 　　融通行业景气混合 0.675 4.81% 　　鹏华中国50混合 1.1 2.42% 　　长盛动态精选混合 0.8941 1.60% 　　大成蓝筹稳健混合 0.6158 2.22% 　　国泰金马稳健混合 0.69 1.77% 　　泰信先行策略混合 0.4462 -0.69% 　　华夏大盘精选混合 10.117 1.20% 　　上投摩根中国优势混合 1.7582 2.93% 　　中海优质成长混合 0.4652 0.19% 　　大成精选增值混合 0.7499 3.02% 　　中银中国混合(LOF) 1.0285 0.20% 　　天治品质优选混合 0.7718 1.94% 　　东吴嘉禾优势精选混合 0.6797 1.61% 　　华富竞争力优选混合 0.4691 0.13% 　　富国天瑞强势混合 0.7239 5.14% 　　中海分红增利混合 0.68 0.92% 　　华夏红利混合 1.373 2.16% 　　汇添富优势精选混合 1.9225 1.73% 　　新华优选分红混合 0.7474 4.43% 　　大摩资源优选混合(LOF) 1.7413 0.86% 　　富国天惠成长混合(LOF) 1.1864 0.50% 　　东方精选混合 0.9264 3.74% 　　信诚四季红混合 0.7157 1.68% 　　广发策略优选混合 1.1284 0.04% 　　华宝兴业收益增长混合 2.5065 1.03% 　　嘉实主题混合 1.126 -0.71% 　　国泰金鹏蓝筹混合 0.817 2.25% 　　中银收益混合 0.7717 -0.09% 　　万家和谐增长混合 0.4448 -1.48% 　　申万菱信新经济混合 0.5332 1.83% 　　嘉实策略混合 0.96 1.05% 　　长盛同智优势混合(LOF) 0.7648 2.80% 　　鹏华动力增长混合(LOF) 0.945 0.96% 　　中海能源策略混合 0.5948 2.91% 　　招商核心价值混合 0.7786 2.49% 　　国泰金鼎价值混合 0.572 -0.00% 　　华夏蓝筹混合(LOF) 0.698 1.75% 　　华商领先企业混合 0.8695 2.29% 　　华泰柏瑞积极成长混合 0.7338 0.49% 　　大成创新成长混合(LOF) 0.708 3.66% 　　广发大盘成长混合 0.6297 4.55% 　　益民创新优势混合 0.7413 0.08% 　　混合基金-偏股型(股票上限80%) 　　南方稳健成长混合 0.7909 1.06% 　　华夏成长混合 0.899 2.16% 　　鹏华行业成长混合 0.8351 1.06% 　　融通新蓝筹混合 0.6617 1.10% 　　长盛成长价值混合 0.779 1.04% 　　宝盈鸿利收益混合 0.435 -1.02% 　　博时价值增长混合 0.728 1.39% 　　嘉实成长收益混合 0.6359 1.55% 　　大成价值增长混合 0.6698 1.78% 　　嘉实增长混合 4.28 0.99% 　　嘉实稳健混合 0.742 1.92% 　　鹏华普天收益混合 0.728 1.11% 　　华宝兴业宝康消费品混合 1.2123 0.64% 　　国联安稳健混合 0.812 -0.12% 　　海富通精选混合 0.6575 0.89% 　　融通蓝筹成长混合 0.977 1.45% 　　长城久恒平衡混合 1.065 -0.93% 　　申万菱信盛利精选混合 0.7594 3.77% 　　国联安小盘精选混合 0.693 2.51% 　　国投瑞银景气行业混合 0.7823 0.18% 　　诺安平衡混合 0.6011 2.07% 　　金鹰中小盘精选混合 0.6935 0.77% 　　招商先锋混合 0.5822 3.19% 　　长信银利精选混合 0.5899 1.58% 　　泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.6451 -1.50% 　　南方稳健成长贰号混合 0.4342 1.16% 　　博时价值增长贰号混合 0.664 1.37% 　　益民红利成长混合 0.4538 -0.31% 　　海富通精选贰号混合 0.622 0.81% 　　混合基金-灵活配置型(股票上限95%) 　　易方达策略成长混合 3.328 2.68% 　　易方达积极成长混合 0.753 1.40% 　　东方龙混合 0.6333 2.96% 　　兴全趋势投资混合(LOF) 0.8241 2.06% 　　海富通强化回报混合 0.617 0.98% 　　交银稳健配置混合 1.1592 1.33% 　　华夏稳增混合 1.234 0.98% 　　易方达策略成长二号混合 1.237 2.66% 　　长城安心回报混合 0.5806 -0.67% 　　建信优化配置混合 0.7276 1.98% 　　易方达价值成长混合 1.1286 2.99% 　　汇丰晋信动态策略混合 0.9038 0.90% 　　混合基金-灵活配置型(股票上限80%) 　　金鹰成份股优选混合 0.5657 2.54% 　　华宝兴业宝康混合 1.1885 2.67% 　　景顺长城动力平衡混合 0.5703 1.13% 　　国泰金龙行业混合 0.452 -3.00% 　　海富通收益增长混合 0.665 0.91% 　　华夏经典混合 0.905 1.34% 　　大摩基础行业混合 0.4061 1.42% 　　银河银泰混合 0.8826 -0.25% 　　华安宝利混合 0.986 2.71% 　　天弘精选混合 0.4947 0.26% 　　诺安灵活配置混合 0.892 1.48% 　　富国天成红利混合 1.1012 1.87% 　　长盛创新先锋混合 0.9924 2.10% 　　国投瑞银稳健增长混合 0.87 1.75% 　　长信双利优选混合 0.735 -1.74% 　　泰信优势增长混合 0.78 -1.64% 　　万家双引擎混合 0.7876 -0.48% 　　汇添富蓝筹混合 1.072 0.47% 　　中欧新蓝筹混合 0.8258 1.23% 　　信达澳银精华配置混合 0.991 2.38% 　　金元比联成长动力混合 0.794 0.51% 　　易方达科汇混合 0.995 1.22% 　　华夏策略混合 2.116 0.95% 　　诺德主题灵活配置混合 1.1271 1.04% 　　中海蓝筹混合 0.8056 2.22% 　　金鹰红利价值混合 0.8346 0.69% 　　华富策略精选混合 0.7472 3.23% 　　宝盈核心优势混合 0.6972 0.72% 　　兴全有机增长混合 1.0537 1.14% 　　民生加银品牌蓝筹混合 0.903 3.08% 　　中银行业优选混合 0.8789 0.88% 　　泰达宏利品质生活混合 0.988 0.10% 　　银华和谐主题混合 0.93 0.87% 　　东吴进取策略混合 0.8186 1.36% 　　浦银安盛精致生活混合 0.796 1.79% 　　长城景气行业龙头混合 0.894 1.13% 　　新华泛资源优势混合 0.888 1.02% 　　华富价值增长混合 0.6931 1.67% 　　天治趋势精选混合 0.922 1.54% 　　博时策略混合 0.796 2.58% 　　中邮核心优势混合 0.817 0.86% 　　光大保德信动态优选混合 0.832 2.21% 　　华商动态阿尔法混合 0.819 -1.44% 　　华安动态混合 0.833 -0.83% 　　中银蓝筹混合 0.822 1.11% 　　广发内需增长混合 0.808 3.72% 　　交银主题优选混合 0.851 4.67% 　　中银价值精选混合 0.761 1.87% 　　银华成长先锋混合 0.782 1.16% 　　华商策略精选混合 0.715 -1.11% 　　大摩消费领航混合 0.763 1.17% 　　中海环保新能源主题混合 0.788 3.55% 　　南方优选成长混合 0.815 1.37% 　　中邮中小盘灵活配置混合 0.806 0.75% 　　国富策略回报灵活配置混合 0.817 0.00% 　　纽银新动向灵活配置混合 0.894 1.59% 　　博时回报灵活配置混合 1.003 0.00% 　　建信恒稳价值混合 1.023 1.69% 　　财通价值动量混合 1.066 5.23% 　　国投瑞银新兴产业混合（LOF） 1.012 1.20% 　　混合基金-股债平衡型 　　富国天源平衡混合 0.8731 1.17% 　　易方达平稳增长混合 1.162 1.31% 　　银华优势企业混合 0.9831 1.17% 　　招商安泰平衡混合 0.9927 1.54% 　　银河稳健混合 0.8394 -0.20% 　　广发聚富混合 0.9916 0.37% 　　广发稳健增长混合 1.2306 0.93% 　　国富中国收益混合 0.4704 0.94% 　　上投摩根双息平衡混合 0.7135 1.91% 　　博时平衡配置混合 0.797 2.71% 　　工银精选平衡混合 0.5226 0.81% 　　上投摩根双核平衡混合 0.9605 2.31% 　　农银平衡双利混合 0.9528 2.71% 　　金元比联宝石动力混合 0.7702 0.82% 　　混合基金-偏债型 　　南方宝元债券 1.1173 0.42% 　　国投瑞银融华债券 1.099 0.30% 　　兴全可转债混合 1.0494 1.76% 　　天治财富增长混合 0.6222 1.58% 　　申万菱信盛利强化配置混合 0.9678 0.21% 　　泰达宏利风险预算混合 1.0277 1.21% 　　国联安安心成长混合 0.678 0.59% 　　混合基金-保本型 　　南方避险增值混合 2.3993 0.19% 　　交银保本混合 1.075 0.00% 　　银华保本增值混合(三期) 1.0125 0.37% 　　国泰金鹿保本混合(三期) 0.998 0.20% 　　建信保本混合 0.995 0.30% 　　汇添富保本混合 1.022 0.49% 　　广发聚祥保本混合 1.019 0.10% 　　东方保本混合 1.008 0.10% 　　国泰保本混合 0.978 0.41% 　　大成保本混合 1.029 0.19% 　　诺安保本混合 1.035 0.10% 　　金鹰保本混合 1.029 0.29% 　　长盛同鑫保本混合 1.026 0.29% 　　银河保本混合 1.019 0.10% 　　南方保本混合 1.027 0.29% 　　银华永祥保本混合 1.045 0.67% 　　兴全保本混合 1.0121 1.31% 　　金元比联保本混合 1.019 0.20% 　　招商安达保本混合 1.065 0.66% 　　南方恒元保本混合(二期) 1.008 0.20% 　　国投瑞银瑞源保本混合 1.005 0.20% 　　工银瑞信保本混合 1.01 0.40% 　　混合基金-特定策略混合型 　　华夏回报混合 1.192 0.34% 　　汇丰晋信2016周期混合 1.4066 0.97% 　　华夏回报二号混合 1.014 0.30% 　　大成2020生命周期混合 0.606 0.33% 　　汇丰晋信2026周期混合 0.9828 3.73% 　　嘉实回报灵活配置混合 0.857 0.12% 　　债券基金-长期标准债券型 　　招商安泰债券(A类) 1.1402 0.13% 　　融通债券 1.008 0.20% 　　招商安泰债券(B类) 1.1618 0.12% 　　上投摩根纯债债券(A类) 1.044 0.58% 　　上投摩根纯债债券(B类) 1.032 0.58% 　　债券基金-中短期标准债券型 　　嘉实超短债债券 1.0077 0.08% 　　长信中短债债券 1.0042 -0.02% 　　债券基金-普通债券型(一级) 　　华夏债券(A/B类) 1.045 0.19% 　　大成债券(A/B类) 1.014 0.27% 　　嘉实债券 1.343 0.15% 　　鹏华普天债券(A类) 1.179 0.17% 　　华宝兴业宝康债券 1.1197 0.78% 　　富国天利增长债券 1.1599 0.51% 　　国泰金龙债券(A类) 0.98 0.10% 　　华夏债券(C类) 1.022 0.20% 　　大成债券(C类) 1.0063 0.27% 　　鹏华普天债券(B类) 1.131 0.18% 　　中信稳定双利债券 1.0117 0.19% 　　银河银信添利债券(B类) 0.9841 0.58% 　　工银增强收益债券(B类) 1.0403 0.81% 　　工银增强收益债券(A类) 1.044 0.82% 　　诺安优化收益债券 1.1627 0.35% 　　南方多利增强债券(C类) 1.0099 0.33% 　　博时稳定价值债券(B类) 0.987 2.39% 　　博时稳定价值债券(A类) 1.004 2.45% 　　国投瑞银稳定增利债券 1.0324 0.75% 　　汇添富增强收益债券(A类) 1.016 0.40% 　　易方达增强回报债券(B类) 1.08 0.84% 　　易方达增强回报债券(A类) 1.09 0.93% 　　广发增强债券 1.102 0.64% 　　交银增利债券(A/B类) 0.964 1.05% 　　交银增利债券(C类) 0.9629 1.03% 　　中海稳健收益债券 1.007 0.40% 　　工银添利债券(A类) 1.0074 0.87% 　　工银添利债券(B类) 0.99 0.86% 　　华安稳定收益债券(B类) 1.0284 0.18% 　　华安稳定收益债券(A类) 1.0449 0.18% 　　银河银信添利债券(A类) 0.9903 0.60% 　　华富收益增强债券(B类) 1.0699 0.13% 　　华富收益增强债券(A类) 1.077 0.14% 　　国泰金龙债券(C类) 0.978 -0.00% 　　建信稳定增利债券 1.157 0.70% 　　招商安心收益债券 1.082 0.56% 　　海富通稳健添利债券(C类) 0.99 0.10% 　　光大保德信增利收益债券(A类) 1.01 0.20% 　　光大保德信增利收益债券(C类) 1.009 0.20% 　　中银增利债券 1.071 0.09% 　　汇丰晋信平稳增利债券(A类) 0.9925 0.50% 　　申万菱信添益宝债券(A类) 1.005 0.10% 　　申万菱信添益宝债券(B类) 1 0.20% 　　东方稳健回报债券 1.04 0.19% 　　农银恒久增利债券(A类) 1.0222 0.65% 　　华商收益增强债券(B类) 0.974 0.21% 　　华商收益增强债券(A类) 0.976 0.21% 　　国联安增利债券(A类) 1.003 0.40% 　　国联安增利债券(B类) 1.001 0.40% 　　信诚经典优债债券(A类) 0.979 -0.10% 　　信诚经典优债债券(B类) 0.98 -0.10% 　　海富通稳健添利债券(A类) 0.995 0.10% 　　信达澳银稳定价值债券(B类) 1.045 0.38% 　　信达澳银稳定价值债券(A类) 1.058 0.38% 　　中欧稳健收益债券(C类) 1.0044 0.00% 　　中欧稳健收益债券(A类) 1.0046 0.01% 　　兴全磐稳增利债券 0.9869 0.92% 　　泰信增强收益债券(A类) 0.9691 0.45% 　　泰信增强收益债券(C类) 0.9634 0.45% 　　万家稳健增利债券(A类) 1.0411 0.19% 　　万家稳健增利债券(C类) 1.0315 0.18% 　　汇添富增强收益债券(C类) 1.009 0.40% 　　南方多利增强债券(A类) 1.0105 0.33% 　　大摩强收益债券 1.0655 0.72% 　　国联安信心增益债券 0.962 0.21% 　　农银恒久增利债券(C类) 1.0179 0.64% 　　华安稳固收益债券 1.047 0.10% 　　泰信周期回报债券 1.001 -0.00% 　　景顺长城稳定收益债券(C类) 0.981 0.51% 　　景顺长城稳定收益债券(A类) 0.984 0.51% 　　长城积极增利债券(A类) 0.964 0.52% 　　长城积极增利债券(C类) 0.961 0.42% 　　汇丰晋信平稳增利债券(C类) 1.0108 0.49% 　　东吴增利债券(A类) 1.026 0.49% 　　东吴增利债券(C类) 1.024 0.49% 　　嘉实信用债券(C类) 1.026 0.20% 　　嘉实信用债券(A类) 1.028 0.10% 　　富国天丰强化收益债券(LOF) 0.987 0.10% 　　易方达双债增强债券(C类) 1.006 0.10% 　　易方达双债增强债券(A类) 1.007 0.20% 　　中欧增强回报债券 0.9864 0.05% 　　富国产业债 1.01 0.10% 　　华安信用四季红债券 1.013 0.10% 　　汇添富信用债债券(C类) 1.005 0.10% 　　汇添富信用债债券(A类) 1.005 0.00% 　　天治稳定收益债券 1.011 0.50% 　　国泰信用互利债券分级 1.002 0.10% 　　债券基金-普通债券型(二级) 　　银河收益债券 1.5007 0.32% 　　长盛全债指数增强债券 1.1288 0.29% 　　招商安本增利债券 1.0094 1.43% 　　万家增强收益债券 1.0546 0.45% 　　泰信双息双利债券 1.001 0.70% 　　华泰柏瑞稳本增利债券(A类) 1.0581 0.16% 　　华泰柏瑞稳本增利债券(B类) 1.0445 0.15% 　　易方达稳健收益债券(A类) 1.0354 0.60% 　　易方达稳健收益债券(B类) 1.0398 0.60% 　　华夏希望债券(C类) 1.035 0.19% 　　华夏希望债券(A类) 1.048 0.19% 　　天弘永利债券(B类) 1.0001 0.34% 　　天弘永利债券(A类) 0.9954 0.33% 　　宝盈增强收益债券(A/B类) 0.9989 0.45% 　　益民多利债券 1.0097 0.58% 　　鹏华丰收债券 1.039 0.39% 　　大成强化收益债券 0.9735 0.88% 　　长城稳健增利债券 1.049 0.38% 　　嘉实多元收益债券(A类) 1.058 0.57% 　　嘉实多元收益债券(B类) 1.047 0.58% 　　泰达宏利集利债券(C类) 0.9916 0.79% 　　泰达宏利集利债券(A类) 1.0072 0.81% 　　信诚三得益债券(A类) 0.963 0.63% 　　信诚三得益债券(B类) 0.956 0.63% 　　长盛积极配置债券 1.0793 0.73% 　　宝盈增强收益债券(C类) 0.9843 0.44% 　　国富强化收益债券(A类) 1.0102 0.55% 　　天治稳健双盈债券 0.9733 1.62% 　　东吴优信稳健债券(A类) 0.9554 -0.28% 　　银华增强收益债券 1.073 0.66% 　　国富强化收益债券(C类) 1.004 0.54% 　　长信利丰债券 0.936 -0.21% 　　浦银安盛优化收益债券(A类) 1.022 0.59% 　　华宝兴业增强收益债券(A类) 1.0131 1.24% 　　华宝兴业增强收益债券(B类) 1.0011 1.22% 　　诺德增强收益债券 0.969 0.62% 　　国泰双利债券(C类) 1.005 0.50% 　　国泰双利债券(A类) 1.005 0.40% 　　金元比联丰利债券 0.898 0.34% 　　华安强化收益债券(A类) 1.009 0.10% 　　华安强化收益债券(B类) 0.997 0.00% 　　诺安增利债券(A类) 1.054 0.38% 　　建信收益增强债券(C类) 1.076 0.47% 　　建信收益增强债券(A类) 1.088 0.46% 　　博时信用债券(A/B类) 0.986 1.54% 　　富国优化增强债券(A/B类) 0.975 0.41% 　　富国优化增强债券(C类) 0.963 0.31% 　　博时信用债券(C类) 0.976 1.56% 　　东吴优信稳健债券(C类) 0.9462 -0.27% 　　民生加银增强收益债券(C类) 1.056 1.44% 　　民生加银增强收益债券(A类) 1.067 1.43% 　　诺安增利债券(B类) 1.041 0.39% 　　浦银安盛优化收益债券(C类) 1.013 0.60% 　　鹏华信用增利债券(A类) 1.02 0.29% 　　鹏华信用增利债券(B类) 1.013 0.30% 　　博时宏观回报债券(C类) 1.022 0.10% 　　博时宏观回报债券(A/B类) 1.023 0.10% 　　华商稳健双利债券(B类) 0.924 0.33% 　　华商稳健双利债券(A类) 0.929 0.32% 　　工银瑞信双利债券(B类) 1.034 0.88% 　　工银瑞信双利债券(A类) 1.04 0.87% 　　嘉实稳固收益债券 1.007 0.10% 　　国投瑞银优化增强债券(C类) 0.956 1.06% 　　国投瑞银优化增强债券(A/B类) 0.962 1.05% 　　南方广利回报债券(C类) 0.948 0.74% 　　南方广利回报债券(A/B类) 0.953 0.74% 　　海富通稳固收益债券 0.981 0.31% 　　中银稳健双利债券(B类) 1.03 0.59% 　　中银稳健双利债券(A类) 1.035 0.68% 　　银华信用双利债券(C类) 0.987 0.10% 　　银华信用双利债券(A类) 0.991 0.10% 　　申万菱信稳益宝债券 1.017 0.20% 　　华商稳定增利债券(C类) 0.968 0.10% 　　华商稳定增利债券(A类) 0.972 0.10% 　　招商安瑞进取债券 0.945 1.61% 　　中海增强收益债券(C类) 0.988 0.51% 　　嘉实多利债券分级 1.0028 0.44% 　　中海增强收益债券(A类) 0.992 0.61% 　　鹏华丰盛稳固收益债券 1.005 0.20% 　　光大保德信信用添益债券(A类) 1.043 0.19% 　　光大保德信信用添益债券(C类) 1.04 0.10% 　　易方达安心回报债券(B类) 1.028 1.48% 　　易方达安心回报债券(A类) 1.03 1.48% 　　农银汇理增强收益债券(C类) 1.0449 0.66% 　　农银汇理增强收益债券(A类) 1.047 0.67% 　　工银瑞信添颐债券(B类) 1.067 1.23% 　　上投摩根强化回报债券(B类) 1.01 0.10% 　　工银瑞信添颐债券(A类) 1.071 1.32% 　　上投摩根强化回报债券(A类) 1.013 0.20% 　　交银双利债券(A/B类) 1.039 1.66% 　　交银双利债券(C类) 1.038 1.76% 　　长盛同禧信用增利债券(A类) 1.006 0.10% 　　长盛同禧信用增利债券(C类) 1.004 0.10% 　　建信双息红利债券 1.004 0.10% 　　银华永泰积极债券(C类) 1.002 0.10% 　　银华永泰积极债券(A类) 1.003 0.10% 　　债券基金-可转换债券型 　　博时转债增强债券(C类) 0.919 1.77% 　　博时转债增强债券(A类) 0.923 1.88% 　　富国可转债债券 0.909 1.68% 　　华宝兴业可转债 0.9264 1.79% 　　汇添富可转债债券(A类) 1.018 1.50% 　　汇添富可转债债券(C类) 1.016 1.60% 　　华安可转债债券(B类) 0.983 1.34% 　　华安可转债债券(A类) 0.985 1.34% 　　中银转债增强债券(B类) 1.019 1.60% 　　中银转债增强债券(A类) 1.021 1.49% 　　大成可转债增强债券 1.011 0.70% 　　申万菱信可转换债券 1.004 0.00% 　　债券基金-指数型南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.0534 0.17%南方中证50债券指数(C类) 1.0505 0.16% 　　华夏亚债中国债券指数(A类) 1.048 0.10% 　　华夏亚债中国债券指数(C类) 1.046 0.10% 　　债券基金-债券型分级子(优先份额)嘉实多利债券分级优先 1.0416 0.09% 　　国泰信用互利债券分级(A级) 1.003 0.10% 　　债券基金-债券型分级子(进取份额)嘉实多利债券分级进取 0.8476 2.22%国泰信用互利债券分级(B级) 1 0.10% 　　基金简称 份额净值 增长率 　　基金简称 份额净值 增长率 　　基金简称 份额净值 增长率 　　基金简称 份额净值 增长率 　　基金简称 单位收益 收益率 　　货币市场基金-货币市场(A类) 　　华安现金富利货币(A类) 1.20073 0.0869% 　　招商现金增值货币(A类) 1.35170 0.0938% 　　博时现金收益货币 1.27940 0.0874% 　　泰信天天收益货币 1.17430 0.0816% 　　南方现金增利货币(A类) 1.54104 0.0909% 　　长信利息收益货币(A类) 1.37230 0.0961% 　　华夏现金增利货币 1.42320 0.0887% 　　诺安货币 1.36750 0.0788% 　　银河银富货币(A类) 1.30220 0.0852% 　　海富通货币(A类) 1.15640 0.0778% 　　银华货币(A类) 1.36590 0.0736% 　　易方达货币(A类) 1.42430 0.1001% 　　嘉实货币 1.26390 0.0965% 　　华宝兴业现金宝货币(A类) 1.34590 0.1052% 　　鹏华货币(A类) 1.28940 0.0882% 　　上投摩根货币(A类) 1.15900 0.0608% 　　中信现金优势货币 1.27190 0.0867% 　　广发货币(A类) 1.43490 0.0961% 　　长城货币 1.38054 0.0917% 　　大成货币(A类) 1.31840 0.0852% 　　中银货币 1.28990 0.0948% 　　光大保德信货币 1.27070 0.1080% 　　国泰货币 1.37120 0.0740% 　　景顺长城货币(A类) 1.28680 0.0894% 　　泰达宏利货币 1.32570 0.0800% 　　长盛货币 1.26840 0.0734% 　　融通易支付货币 1.41830 0.1009% 　　交银货币(A类) 1.12340 0.0781% 　　工银货币 1.23070 0.0798% 　　汇添富货币(A类) 1.11110 0.0859% 　　建信货币 1.44910 0.0955% 　　兴全货币 1.16240 0.0902% 　　万家货币 1.47090 0.1114% 　　富国天时货币(A类) 1.32550 0.1000% 　　华富货币 1.29900 0.1069% 　　天治天得利货币 1.25700 0.0833% 　　申万菱信收益宝货币 1.09310 0.0772% 　　益民货币 0.50380 0.0496% 　　东方金账簿货币 1.50230 0.0946% 　　大摩货币 1.31150 0.0799% 　　国投瑞银货币(A类) 1.27990 0.0867% 　　华泰柏瑞货币(A类) 0.93530 0.0482% 　　宝盈货币(A类) 1.37320 0.0814% 　　东吴货币(A类) 0.96950 0.0768% 　　中海货币(A类) 0.89890 0.1317% 　　农银汇理货币(A类) 1.42970 0.0860% 　　国联安货币(A类) 1.16160 0.0655% 　　浦银安盛货币(A类) 1.37160 0.0803% 　　信诚货币(A类) 1.33400 0.0863% 　　汇丰晋信货币(A类) 1.00130 0.0757% 　　嘉实安心货币(A类) 0.90840 0.0457% 　　货币市场基金-货币市场(B类) 　　银华货币(B类) 1.43220 0.0782% 　　华宝兴业现金宝货币(B类) 1.41170 0.1098% 　　上投摩根货币(B类) 1.22470 0.0654% 　　大成货币(B类) 1.38420 0.0899% 　　易方达货币(B类) 1.49000 0.1046% 　　海富通货币(B类) 1.22210 0.0824% 　　鹏华货币(B类) 1.35510 0.0928% 　　银河银富货币(B类) 1.36770 0.0896% 　　富国天时货币(B类) 1.39120 0.1046% 　　汇添富货币(B类) 1.15220 0.0902% 　　交银货币(B类) 1.18950 0.0828% 　　国投瑞银货币(B类) 1.34580 0.0912% 　　广发货币(B类) 1.50060 0.1006% 　　华泰柏瑞货币(B类) 1.00130 0.0528% 　　南方现金增利货币(B类) 1.60675 0.0955% 　　宝盈货币(B类) 1.43920 0.0862% 　　招商现金增值货币(B类) 1.41860 0.0983% 　　华安现金富利货币(B类) 1.25677 0.0914% 　　景顺长城货币(B类) 1.35240 0.0940% 　　东吴货币(B类) 1.00140 0.0810% 　　中海货币(B类) 0.93320 0.1361% 　　农银汇理货币(B类) 1.49560 0.0906% 　　长信利息收益货币(B类) 1.43770 0.1006% 　　国联安货币(B类) 1.22760 0.0700% 　　浦银安盛货币(B类) 1.43730 0.0847% 　　信诚货币(B类) 1.39980 0.0909% 　　汇丰晋信货币(B类) 1.06720 0.0804% 　　嘉实安心货币(B类) 0.97870 0.0505% 　　基金简称 份额净值 增长率 　　封闭式基金 　　标准股票型 　　国投瑞银瑞福股票分级封闭 0.628 3.12% 　　大成优选股票封闭 0.782 3.71% 　　建信优势动力股票封闭 0.837 2.70% 　　长盛同庆封闭 0.844 3.56% 　　国泰估值优势可分离封闭 0.84 0.36% 　　普通股票型 　　国泰金泰封闭 0.8851 1.07% 　　南方开元封闭 0.8655 5.32% 　　华夏兴华封闭 0.8483 1.33% 　　华安安信封闭 0.8838 -0.32% 　　博时裕阳封闭 0.8337 2.21% 　　鹏华普惠封闭 0.9077 1.18% 　　长盛同益封闭 0.8615 2.58% 　　嘉实泰和封闭 0.8727 0.96% 　　大成景宏封闭 0.9036 2.65% 　　富国汉盛封闭 1.0478 1.92% 　　华安安顺封闭 0.9762 3.08% 　　博时裕隆封闭 0.9332 3.23% 　　鹏华普丰封闭 0.8638 2.81% 　　华夏兴和封闭 0.9211 1.96% 　　南方天元封闭 0.8454 1.71% 　　国泰金鑫封闭 0.8794 -1.74% 　　长盛同盛封闭 1.0231 2.84% 　　大成景福封闭 0.9055 2.43% 　　富国汉兴封闭 0.8839 1.45% 　　融通通乾封闭 0.944 -0.65% 　　宝盈鸿阳封闭 0.6244 -1.41% 　　易方达科瑞封闭 0.8826 0.43% 　　嘉实丰和封闭 0.8715 1.70% 　　长城久嘉封闭 0.8353 2.87% 　　银河银丰封闭 0.865 -0.80% 　　股票型分级子(优先份额) 　　国投瑞银瑞福股票分级优先封闭 0.853 2.28% 　　长盛同庆封闭(A级) 1.151 0.09% 　　国泰估值优先封闭 1.111 0.09% 　　股票型分级子(进取份额) 　　国投瑞银瑞福股票分级进取封闭 0.403 4.95% 　　长盛同庆封闭(B级) 0.639 7.94% 　　国泰估值进取封闭 0.569 0.89% 　　普通债券型(一级) 　　招商信用添利债券封闭 1.027 0.39% 　　银华信用债券封闭 1.01 0.20% 　　华富强化回报债券封闭 0.98 0.51% 　　富国汇利债券分级封闭 1.021 0.10% 　　易方达岁丰添利债券封闭 1.017 0.69% 　　鹏华丰润债券封闭 1.006 0.20% 　　天弘添利债券分级 1.005 0.00% 　　交银信用添利债券封闭 0.987 0.61% 　　工银瑞信四季收益债券封闭 1.011 0.40% 　　国投瑞银双债债券封闭 1 0.20% 　　泰达宏利聚利债券分级封闭 1.028 0.10% 　　富国天盈债券分级 1.011 0.30% 　　万家添利债券分级 0.997 0.71% 　　博时裕祥债券分级 1.015 0.10% 　　建信信用增强债券封闭 1.024 0.39% 　　长信利鑫债券分级 1.0219 0.07% 　　广发聚利债券封闭 1.053 0.38% 　　华泰柏瑞信用增利债券封闭 1.012 0.20% 　　天弘丰利债券分级 1.0266 0.34% 　　鹏华丰泽债券分级 1.012 0.10% 　　浦银安盛增利债券分级封闭 1.005 0.10% 　　普通债券型(二级) 　　信诚增强收益债券封闭 0.99 0.00% 　　大成景丰债券分级封闭 0.969 0.94% 　　中欧鼎利债券分级封闭 1 0.20% 　　海富通稳进增利债券分级封闭 1.026 0.29% 　　债券型分级子(优先份额) 　　富国汇利债券分级封闭(A级) 1.053 0.10% 　　大成景丰债券分级封闭(A级) 1.051 0.10% 　　天弘添利债券分级(A级) 1.006 0.10% 　　泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 1.032 0.10% 　　富国天盈债券分级(A级) 1.008 0.10% 　　万家添利债券分级(A级) 1.028 0.10% 　　博时裕祥债券分级(A级) 1.006 0.10% 　　中欧鼎利债券分级封闭(A级) 1.025 0.00% 　　长信利鑫债券分级(A级) 1.0036 0.09% 　　海富通稳进增利债券分级封闭(A级) 1.021 0.10% 　　天弘丰利债券分级(A级) 1.0075 0.09% 　　鹏华丰泽债券分级(A级) 1.006 0.10% 　　浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 1.006 0.10% 　　债券型分级子（进取份额) 　　富国汇利债券分级封闭(B级) 0.946 0.11% 　　大成景丰债券分级封闭(B级) 0.778 3.73% 　　天弘添利债券分级封闭(B级) 1.003 -0.20% 　　泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 1.019 0.10% 　　富国天盈债券分级封闭(B级) 1.015 0.50% 　　万家添利债券分级封闭(B级) 0.964 1.47% 　　博时裕祥债券分级封闭(B级) 1.034 0.19% 　　中欧鼎利债券分级封闭(B级) 0.942 0.75% 　　长信利鑫债券分级封闭(B级) 1.0525 0.02% 　　海富通稳进增利债券分级封闭(B级) 1.046 1.06% 　　天弘丰利债券分级封闭(B级) 1.0732 0.91% 　　鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 1.027 0.10% 　　浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 1.005 0.20%来源法制晚报) (责任编辑：Newshoo)

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