2011年股市低迷,债市跌宕起伏,公募老基金业绩糟糕、规模缩水严重,基金公司费时耗力成立的次新基金,日子也好过不到哪里去。
去年新基金数量井喷 2011年12月29日,国泰信用互利分级基金宣告募集完毕后,史上最密集的年度新基金发行大戏终于落下帷幕。
海通证券
的统计数据显示,公募在2011年成立了239只新基金,至此公募基金总数达到了1018只。依靠强大的实力和渠道优势,大型基金公司成为2011年基金发行大年的主角,嘉实、汇添富、易方达、建信等14家公司新基金的发行数量达到6只以上。这些基金公司发行新基金总数占据了全行业的半壁江山。此外,还有25家基金公司去年发行新基金数量在三到五只之间,26家公司仅成立了一、两只新基金。
八成新基金规模缩水 2011年虽然是基金发行大年,但首发规模却比金融危机肆虐的2008年还小,2011年的239只新基金首募规模共计2805亿,平均每只基金仅11.73亿。而2008年虽然暴跌,但当年的平均首募规模还有18.2亿元。
更令基金公司心凉的是,耗费大量人力物力财力发行的新基金,在开放赎回后,规模缩水严重。2011年底,上述次新基金的规模已降至1777.70亿元,整体缩水36.62%。近八成次新基金2011年底时资产净值规模较首发时缩水,其中23只基金缩水率达到8成以上。
国联安货币是2011年规模缩水最严重的次新基金。
海通证券数据显示,去年1月26日国联安货币(分级)成立时,国联安货币A的首募规模为14.19亿,国联安货币B为14.27亿,而到年底时,这两个数值分别是0.26亿和0.92亿,分别较首募时缩水98%和94%。浦银货币(分级)遭遇相似,浦银货币去年3月9日成立时,浦银货币A的规模是25.75亿,浦银货币B的规模是12亿,而到年底分别只剩1.43亿和2.87亿,缩水幅度为94%和76%。
一位业内人士表示,这些次新基金的大规模净赎回,一方面来自于银行揽储所致,另一方面也不排除次新基金封闭期打开后,“帮忙”资金的撤离。
2011年也有吸金王 2011年虽说多数基金遭遇“瘦身”,但仍有部分次新基金完成了份额的持续扩张。
其中富国产业债则可谓2011年的次新基金“吸金王”。
海通证券数据显示,富国产业债12月5日成立,当时的规模为2.78亿。到年底时,该基金的规模已经达到了10.79亿,规模增长率达到288%。紧随其后的申购大户还包括国泰金融ETF,净申购率分别为90%、79%、和27%。
另外,虽有36只基金年底规模较募集时未变,但记者留意到这些基金多数是去年12月底刚成立的新基金,目前应该还处于封闭期。
(孙琪) 来源上海青年报)