2009年的硝烟过后,基金业的江湖座次重新排定,和往年的大同小异不同,2009年的前十大基金公司发生了局部的“乾坤大挪移”。
根据天相“份额加权平均净值增长率”测算的统计,在不包括QDII规模的情况下,南方基金的资产规模排名已经落后于广发、大成,仅仅位于第七位。
根据Morningstar晨星(中国)数据显示,南方基金旗下6只股票型基金在152只同类基金中的排名均在100名开外,表现最好的南方价值的年回报率也不足70%,仅为67.3578%,南方盛元红利的年回报率为61.9221%,其余4只得回报率集中在53%-60%之间。
同期,4只混合型基金的表现也不尽如人意。南方积极配置53.2295%的回报率在70只同类基金中排在第53位,南方稳健和南稳贰号的收益均不足45%,排在同类基金的倒数,南方宝元则在8只保守混合型基金中位居倒数第二位(见表3)。
另外,根据德圣基金研究中心对各基金公司旗下股票型基金2009年全年平均收益的统计显示,在2009年4季度末的资产规模前十大基金公司中,南方基金46.67%的回报率是其中最差的,比同类型平均收益低了近13个百分点(见表1)。
而本刊统计了南方旗下基金近几年份额的历史变化(见图1),从图中可以看出,南方基金管理的基金份额在2008年4季度末达到顶峰之后,整个2009年都处在净赎回的尴尬之中。
而根据公开信息显示,在2003-2006年的连续四年中,南方基金综合资产管理规模(含基金、社保及年金等)均在业内排名第一。
但在2009,南方基金之策略显然有意避开了其现阶段的短板所在,而其手段恰恰就是频发曾护卫易方达一路成功晋级的指数基金。
公开资料显示,2009年南方基金连发4只基金,南方300成立于2009年3月25日,2009年年底的最新规模为15.81亿元;南方500成立于2009年9月25日,2009年年底的最新规模为32.23亿元,南方深成成立于2009年12月9日,募集金额也超过了70亿元。
而在近期,南方基金亦表示,该公司今年将适时推出新的指数基金产品,把指数基金的“纵贯线”延伸下去,打造一支最完备的指数基金产品线。
此外,1月6日南方基金开发今年首只量化投资基金南方策略优化基金已于获得中国证监会的核准,并将在近期展开募集工作。