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国泰估值优势可分离基金作为第四只杠杆创新基金近日推出,该基金的类别是股票型基金,在基金合同生效后,封闭期为三年(含三年),封闭期届满后转为上市开放式基金(LOF)。在封闭期内不开放申购、赎回业务。该基金在封闭期内股票投资占基金资产的60%-100%,债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的0%-40%。
该基金收益分配的核心条款如下:封闭期内,基金不单独对基金份额所分离的估值优先与估值进取基金份额进行收益分配;在封闭期末,基金净资产优先分配估值优先基金份额的本金及估值优先约定应得收益,即估值优先为低风险且预期收益相对稳定的基金份额;基金在优先分配估值优先基金份额的本金及约定应得收益后的剩余净资产分配给估值进取基金份额,即估值进取为高风险且预期收益相对较高的基金份额。
值优先基金份额约定年基准收益率为5.7%,其对应收益分配金额采用单利计算,年基准收益率及收益均以基金份额的认购面值为基准进行计算;封闭期末,当基金份额净值超过1.6 元时,即基金份额总收益率超过60%,则再次将基金份额净值超出1.6 元的超额收益部分的15%分配予估值优先基金份额;封闭期末,基金净资产优先分配予估值优先基金份额的本金及估值优先约定应得收益后的剩余净资产分配予估值进取基金份额;封闭期末,如基金净资产等于或低于估值优先份额的本金及估值优先约应得收益的总额,则基金净资产全部分配予估值优先份额后,仍存在额外未弥补的估值优先份额本金及估值优先约定应得收益总额的差额,则不再进行弥补。华泰证券股份有限公司
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