?周四公布的数据显示，美国12月ADP就业人数增加25.0万人，创下去年3月以来最大增幅，预期增加19.0万人，前值修正为增加18.5万人。除了ADP报告之外，当天公布的另外两项非农前瞻指标也表现强劲，其中美国上周初请失业金人数增加0.3万至25万，连续148周低于30万关口，连续时间创1970年以来最长；美国12月挑战者企业裁员人数减少至3.2423万人，这也是就业市场的利好信号。在一系列靓丽的就业数据公布之后，市场对美联储加息的预期升温。然而，尽管数据公布后美元指数短线小幅反弹至91.98，但随后很快转而下滑，并刷新日低至91.81。与此同时，金价短暂下探1309美元后迅速拉升，且纽约时段尾盘进一步扩大涨势，触及1325.83美元/盎司的三个半月新高。美元周三走强更多是美元跌势的暂停，而不是美元走势的逆转，周四再度下跌证实了这一立场。尽管ADP就业数据带来支撑，但美元指数仍处于消极区域。

?国际原油价格周五(1月5日)亚洲时段基本持坚，徘徊在2015年以来的高点附近。当前布伦特原油较去年12月低位上扬逾10%，因石油输出国组织(OPEC)成员国伊朗政治局势紧张，而且美国上周原油库存连续第七周下滑。不过，有消息称美国总统特朗普要全面开放海上采油区，这可能令该国今年成为最大的产油国，或将对油价构成不利影响。美国能源信息署(EIA)周四公布的数据显示，在截至12月29日止当周，美国原油库存减少740万桶至4.2446亿桶。这较去年3月创下的纪录高位下降20%，并接近五年均值4.2亿桶。不过，上周美国馏分油和汽油库存增加，因部分受年末调整驱动，炼厂产能利用率触及2005年来最高。

?周五(1月5日)，北京时间周五21:30，全球金融市场将迎接非农报告的洗礼，这可能引爆2018年首个大行情。鹰派美联储会议纪要带来的提振效应未能持续，周四美元指数重新陷入跌势，非农报告表现对于美元短线能否止住颓势至关重要。除了非农就业岗位增幅之外，投资者将聚焦分项指标中的薪资数据，其表现与通胀息息相关，进而影响美联储的加息步伐。接受外媒调查的经济学家的预期中值显示，美国12月非农就业岗位料增加19万个岗位，而前一个月则为22.8万。按此计算，美国2017年全年的非农就业人口增幅将达到211万，多于之前作出的大约198万的预期。

财经日历

15:00德国11月实际零售销售月率(%)

18:00欧元区12月未季调CPI年率初值(%)

21:30加拿大11月贸易帐(亿加元)

21:30加拿大就业人数变化

21:30美国11月贸易帐(亿美元)

21:30美国12月季调后非农就业人口变动(万)

21:30美国12月平均每小时工资年率(%)

23:00美国12月ISM非制造业PMI

23:00加拿大12月IVEY季调后PMI

23:00美国11月工厂订单月率(%)

23:00美国11月耐用品订单月率终值(%)

主要货币提醒

欧元兑美元EURUSD

欧元兑美元周四升至1.2088，创下2015年1月以来第三高水平，当时汇价触及1.2101。美元于欧洲时段早盘开始下跌，欧元区数据确认该地区增长强劲。欧元区12月服务业PMI录得56.6，为六年多以来最大增幅，而综合PMI修正至58.1，为2011年2月以来最高水平。德国数据也被上修，不过其他数据遭遇轻微下修，该指数仍接近历史高位水平。美国数据大体强劲，但未能提振美元。12月ADP就业人口增加25万，远超市场预期的19万，但12也会29日当周初请失业金人数升至25万，高于预期。欧元/美元当日内:看涨。RSI技术指标向上运行。压力位：1.2090-1.2160；支撑位：1.2040-1.1970。

英镑兑美元GBPUSD

美元下跌以及英国PMI强劲提振英镑。数据显示英国12月服务业PMI录得54.2，前值53.8，其中输入性通胀率触及三个月新高。此外英国11月抵押贷款申请变化不大，净借款低于近期均值。英国11月抵押贷款批准录得65,139件，10月为64,887件。净抵押借款为35亿英镑，六个月均值为37亿英镑。周四一项调查显示，虽然，英国首相特蕾莎.梅所在的保守党中绝大多数成员不希望就英国脱欧问题举行第二次公投，但是其他主流的英国政党想法与保守党恰恰相反。不过预计该消息不会对整体脱欧整体进程有较大影响。英镑/美元当日内:进一步上涨。RSI技术指标向上运行。压力位：1.3585-1.3640；支撑位：1.3525-1.3455。

美元兑日元USDJPY

美日行情昨日震荡反弹，汇价在112.4一线获得动能加速上涨，截止今日早盘，美日汇价已经站上113上方，进一步支撑美元/日元上涨的因素是美国国债收益率温和反弹，长期美国国债收益率上升1个点。两年期国债收益率触及1.97%后录得1.95%。12月日本日经制造业PMI指数录得54.0，自前值54.2有所下降，但仍维持积极。今日重点关注美国非农表现和市场情绪的变化。美元/日元当日内:看涨。RSI技术指标向上运行。压力位：113.25-113.55；支撑位：112.50-112.05。

澳元兑美元AUDUSD

周五(1月5日)欧盘，澳元/美元止住此前连涨势头，目前交投在0.7843附近，主要受澳洲贸易数据不佳拖累。澳洲公布的贸易帐数据显示，11月季调后商品及服务贸易帐实际值为-6.28亿澳元，远不及市场预期值5.5亿澳元，亦不及前值1.05亿澳元。此外，进出口情况来看，澳大利亚11月出口月率录得0%，而进口月率上涨1%，这一消极的财政赤字无疑会对澳洲第四季度的GDP数据造成影响。澳元/美元当日内:反转向下。RSI技术指标向下运行。压力位：0.7870-0.7910；支撑位：0.7820-0.7775。

美元兑加元USDCAD

自12录得高点后，美元/加元跌幅已经超过3.2%，美元/加元近期持续交投于2017年区间的50%水平下方，同时该水平也是下行阻力线与10月底高点的交汇处。日内将公布美国12月非农报告和加拿大就业数据，届时美元/加元或将大幅波动。美元/加元当日内:存在压力。RSI技术指标运行趋势复杂，倾向于下跌。压力位：1.2515-1.2565；支撑位：1.2475-1.2420。

美元指数Dollarindex

1月5日美元指数低位徘徊，隔夜录得阴线后破坏了反弹信号，短线仍有小幅下探的风险，市场开始观望晚间的美国非农就业报告；除日元外，多数非美货币均受到较好的支撑；晚间将出炉非农数据，重点留意薪资数据变化对美元的影响。美元指数：当日内：承压。压力位：92.90-93.00；支撑位：91.20-91.00。

现货黄金XAUUSD

国际现货黄金周五(1月5日)欧盘盘初继续徘徊在1318美元/盎司的三个半月高位附近，周四(1月4日)早些时候金价曾一度下探1305美元的盘中低位，随后逐步收窄跌幅。同时，当天晚些时候美国公布的一系列就业数据表现抢眼，但美元依旧不堪下行的压力，加上纽约时段尾盘期金市场涌现大额买单，提振金价快速向上反弹，并触及1325.83美元/盎司的三个半月新高，全日实现V型反转。眼下市场正密切关注今日稍晚公布的美国12月非农就业数据。黄金当日内:看涨。RSI技术指标缺乏下降动能。压力位：1326.00-1339.50；支撑位：1312.50-1301.00。

美国原油OILUSD

国际原油价格周五(1月5日)亚洲时段基本持坚，徘徊在2015年以来的高点附近。1月4日，美国能源信息署(EIA)公布的数据显示，美国截至12月29日当周EIA原油库存减少741.9万桶，大幅超出预期的514.8万桶。而汽油库存增加481.3万桶，超过预期的218.2万桶，同时精炼油库存录得13个月以来最大增幅。数据公布后,美布两油短线上涨。原油(WTI)(G18)当日内:上升趋势。RSI技术指标缺乏下降动能。压力位：62.40-63.20；支撑位：61.30-60.10。

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