英伦金融:上个交易日,原油价格从三年多来最高回落,受获利回吐影响。纽约期油结束过去五个交易日升势,以每桶63.73美元收市,跌57美仙,跌幅近百分之0.9。伦敦期油连升六个交易日后回落,收市报69.15美元,跌1.11美元,跌幅近百分之1.6。从供应面看,OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,非OPEC产量水平大致持稳,而美国国内页岩油产量亦已趋稳,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来若政策落地则美国产量的增长可能超出想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价最高逼近58美元,但屡次受阻后多头短暂退守,随著OPEC延长减产协议油价再度回升,加上伊朗局势紧张,美国极端寒冷天气刺激能源需求,供需局面持续倾斜,油价剑指65美元。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看63.07,61.80,阻力看64.88,66.43。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,若市场过热联合减产或提前结束,页岩油增长态势趋稳,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1)0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元
2)1800以欧元区12月未季调CPI年率终值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元
3)2215以美国12月工业产出月率低于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**
4)2300以美国1月NAHB房产市场指数高于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
5)2300以加拿大1月央行基准利率上升预期适量好仓,波幅逾1~3美元
6)0530以美国1月12日当周API原油库存变动低于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***
7)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
A)首触63.07适量好仓,目标64.00,64.88
B)上破64.88适量好仓,目标65.78,66.43
C)跌穿63.07适量淡仓,目标62.21,61.11
D)首触61.11适量好仓,目标62.21,63.07
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
弱中强
阻力64.8866.4368.00
支持63.0761.8060.00
【环球市况焦点及分析】
昨日消息面相对淡静,市场继续关注全球各大央行间货币政策分歧的减少,不过英国12月CPI年率降至3%,为六个月来首次下降,物价上行压力略有减弱,英国央行加速收紧银根的压力减轻,引发多头回吐,而欧洲央行管委维勒鲁瓦亦表示,欧元区尚未达到通胀目标。美股小幅下跌;美债收益率震荡上扬。美元指数依托90的整数关口反弹,但反弹乏力,涨幅几乎尽数被收回,金银先抑后扬,在相对高位震荡持稳。原油方面,油价震荡走低,65美元关口的压力尽显,近期油价持续上涨诱发获利盘出逃,美国增产仍是主要的担忧,美国的石油产量从去年12月的980万桶/日下降到目前的950万桶/日,不过仍有多数分析师预计美国原油产量将很快突破1000万桶/日。本周市场焦点在美国大公司的业绩状况,业绩季美股的波动性料将加强。数据方面,在美国,预计NAHB房产市场指数趋稳,工业产出大致持平,新屋开工与营建许可表现欠佳,初请略增,密歇根大学消费者信心增强。预计加拿大央行加息25个基点。在欧洲,预计欧元区CPI微升;德国PPI微跌;英国零售销售止升转跌。在亚太区,预计澳大利亚失业率小幅下降;中国规模以上工业增加值、社会消费品零售总额表现尚可,城镇固定资产投资则差强人意,四季度GDP基本符合预期。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。
英伦金融【原油】:65美元关口压力尽显,获利盘打压油价震荡回落。1)首个即市策略,跌破63.07,目标62.21,61.80,突破可追61.11,60.30。2)反之,升穿64.88可适量造多,看65.78,66.43,突破追67.00,67.50。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,若市场过热联合减产或提前结束,页岩油增长态势趋稳,美国库存状况左右短期波动,以60.00-61.11区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】纽约股市大幅波动,三项主要指数创纪录新高后倒跌。道琼斯工业平均指数曾经突破2万6千点,不过由高位急跌近400点,最后收复大部分失地,收市跌10点,报25792点。标准普尔五百指数跌9点,报2776点。美股长周末假期后复市。花旗集团、联合健康集团等大企业业绩好过市场预期,支持大市上升。三项主要指数,连续第三个交易日同创纪录新高。标普五百指数曾经突破2800点,最高升至2807点。不过油价与其他商品价格疲弱,石油股有沽压,及通用电气股价疲弱,都影响大市回落。反映投资者恐慌情绪的波动指数,升至超过一个月来最高。道指早段最多升近283点,创2万6086点纪录新高。其后走势逆转,下午中段由高位急跌近最多近384点,倒跌100点,尾段收复大部分失地。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。
【美元指数】美元汇价反复下跌,美汇指数贴近三年来最低。欧洲中央银行下星期开会。有报道说,到时很可能不会放弃买债承诺,加上市场观望德国总理默克尔能否顺利组织联合政府,欧元曾经受影响,美元兑其他主要货币亦上升,不过美股中段时间急跌,影响美元由高位回落。欧元、英镑与日圆等主要货币,兑美元都转升。有报道显示,南韩仍然可能会禁止虚拟货币交易。虚拟货币价格急跌,其中比特币曾经跌一成八左右,至四星期来最低,贴近1万1千美元。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。
【原油分析】
【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价最高逼近58美元,但屡次受阻后多头短暂退守,随著OPEC延长减产协议油价再度回升,加上伊朗局势紧张,美国极端寒冷天气刺激能源需求,供需局面持续倾斜,油价剑指65美元。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。
黄金回调分析:
近期波浪回调重要黄金回调
阻力68.00
阻力66.43
阻力64.88
支持63.07
支持61.80
支持60.00
阴阳烛形态:
4小时日图周图
形态震荡上行震荡上行区间震荡
顶底形态及均线分析:
弱中强
阻力前期高位64.88前期高位66.43重要整数68.00
支持前期低位63.07前期低位61.80重要整数60.00
市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。
【指数及其他市场对油价关注事项】
----,美元指数升穿91.78,中,0.3美元,美元上行确认则油价受压
----,美元指数跌破89.37,中,0.3美元,美元下行明显则油价受惠
----,美股升穿27000上方,中,0.5美元,美股走强上扬则油价受惠
----,美股跌破25000下方,中,0.5美元,美股乏力回调则油价受压
市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟著英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”著称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询。
英伦金融投资管理部
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