英伦金融:上周五欧元与英镑势如破竹的表现抢尽风头,德国组阁谈判取得关键突破,两党承诺在欧洲及国际政治重要问题上与法国保持一致立场;西班牙与荷兰据称同意展开共同努力,推动一个使英国更接近欧盟的脱欧协议。此外,数据显示美国核心通胀率正在上升,随著零售销售增长状况理想,美联储加息的预期越来越强烈。美股延续涨势,受经济数据与公司业绩支持;美债收益率震荡上扬。美元指数在经济数据表现良好的情况下遭遇重挫,跌破1月初低位的支撑后直线跳水至92水平下方,金银震荡走高。欧元区贸易帐即将公布,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见分歧,从CME监察可见2018年1月加息机会为3%,3月加息的机会为69%,6月见89%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率震荡上行,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1320-1330区间好仓存在一定支持,而1340-1350区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,特朗普税改敲定后基建计划或将提上日程,美联储加息节奏循序渐进,地缘政治局势扰动市场,金银震荡回升,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1)0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
2)1800以欧元区11月季调后贸易帐高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元
3)1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元
4)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
A)首触1330适量好仓,目标1336,1342
B)上破1342适量好仓,目标1350,1356
C)跌穿1330适量淡仓,目标1324,1316
D)首触1316适量好仓,目标1324,1330
美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
弱中强
阻力134513621374
支持132813161300
【前交易日回顾】
1)0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
2)1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元
3)2130以美国12月零售销售月率高于预期适量淡仓,波幅逾5~8美元***
4)2130以美国12月未季调CPI年率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
5)2130以美国11月营运库存月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**
6)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
A)首触1316适量好仓,目标1322,1326
B)上破1326适量好仓,目标1332,1337
C)跌穿1316适量淡仓,目标1310,1306
D)首触1306适量好仓,目标1310,1316
美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
前优先操作建议:
1.1314做多,看1326,突破追1332(亚市时段,准确捕捉8美元波幅)
3.触底回1326做多,看1332,突破追1337(美市早段,准确捕捉11美元波幅)
以1手黄金(100盎司,1000美元保证金)计算,盈利:1900美元(回报率:190%)
【环球市况焦点及分析】
上周五欧元与英镑势如破竹的表现抢尽风头,德国组阁谈判取得关键突破,两党承诺在欧洲及国际政治重要问题上与法国保持一致立场;西班牙与荷兰据称同意展开共同努力,推动一个使英国更接近欧盟的脱欧协议。此外,数据显示美国核心通胀率正在上升,随著零售销售增长状况理想,美联储加息的预期越来越强烈。美股延续涨势,受经济数据与公司业绩支持;美债收益率震荡上扬。美元指数在经济数据表现良好的情况下遭遇重挫,跌破1月初低位的支撑后直线跳水至92水平下方,金银震荡走高。原油方面,油价震荡后再度拉升,剑指65美元关口,贝克休斯数据显示,美国截至1月12日当周石油钻井数增加10口,为2017年6月以来最高水平,不过此前俄罗斯石油部长诺瓦克表示,全球原油供应“尚未平衡”,缓解了市场的担忧。本周市场焦点在美国大公司的业绩状况,业绩季美股的波动性料将加强。数据方面,在美国,预计NAHB房产市场指数趋稳,工业产出大致持平,新屋开工与营建许可表现欠佳,初请略增,密歇根大学消费者信心增强。预计加拿大央行加息25个基点。在欧洲,预计欧元区贸易顺差略有上升,CPI微升;德国CPI大致持平,PPI微跌;英国CPI与PPI微幅增长,零售物价变化不大,零售销售止升转跌。在亚太区,预计澳大利亚失业率小幅下降;中国规模以上工业增加值、社会消费品零售总额表现尚可,城镇固定资产投资则差强人意,四季度GDP基本符合预期。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。
英伦金融【黄金】:靓丽零售数据无济于事,美元坠入深渊金价大涨。1)首个即市策略,升穿1342可适量造多,看1345,1350,突破追1356,1362。2)反之,跌破1330,目标1324,1320,突破可追1314,1310。3)最后一个策略,特朗普税改敲定后基建计划或将提上日程,美联储加息节奏循序渐进,地缘政治局势扰动市场,金银震荡回升,以1300-1314区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。
【原油直击】上个交易日,原油价格连续第五日上升,创三年来新高。俄罗斯能源部长诺瓦克表示,油市仍然未完全回复平衡,纾缓市场对产油国将会逐步结束减产的疑虑,油价受支持。纽约期油以每桶64.3美元收市,升50美仙。伦敦期油收市报69.87美元,升61美仙。两项收市价都是2014年12月初以来最高。从供应面看,OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,非OPEC产量水平大致持稳,而美国国内页岩油产量亦已趋稳,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来若政策落地则美国产量的增长可能超出想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价最高逼近58美元,但屡次受阻后多头短暂退守,随著OPEC延长减产协议油价再度回升,加上伊朗局势紧张,美国极端寒冷天气刺激能源需求,供需局面持续倾斜,油价剑指65美元。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看63.07,61.80,阻力看65.71,67.00。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。
【纽约股市】纽约股市承接近日升势,受经济数据与公司业绩支持。三项主要指数连续第二日创收市新高。道琼斯工业平均指数升超过200点,收市升228点,报25803点。标准普尔五百指数升18点,报2786点。美国零售销售好过市场预期,摩根大通与资产管理公司贝莱德上季盈利亦好过预期。零售股与金融股受追捧,带动三项主要指数连续第二日上升。标普五百指数创2787点纪录新高。道指以接近全日最低开出,尾段最多升近236点,创2万5810点纪录新高,收市升幅略为收窄。若美股走强则利淡金银回落。
【美元指数】欧元与英镑汇价上升,美元受影响。美汇指数跌穿91,触及四个月来最低。市场憧憬,欧洲中央银行准备逐步减少,货币政策对经济的刺激。欧元继续上升,兑美元升至超过三年来最高,升幅超过百分之1,是六个多月来最大。有报道说,西班牙与荷兰就英国「脱欧」持开放态度。英镑受支持,兑美元升超过百分之1,至前年中英国「脱欧」公投来最高。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。
【黄金分析】
【技术面分析】技术上,4H图呈震荡走高态势,此前虽一波三折但税改进程却尚算顺利,金价震荡走低,在触及五个月低位后逐渐企稳,2017年年底加息且税改通过的预期一一兑现,利好出尽后做空势能减弱,加上资金风险厌恶情绪浓厚,金价大幅回升,两次触及1326附近后抛压逐渐加大。日图呈宽幅拉锯,周图则在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复,2016年年底计起加息靴子四度落地且缩表正式启动,新任美联储主席鲍威尔大概率延续渐进加息的政策路径,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息的步伐或有所提速,特朗普税改取得历史性胜利,基建计划或将提上日程,有望为经济增长再添动力,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1322及1308附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期陆续步入式微,而美国共和党对参议院的控制减弱,特朗普或将艰难面对中期选举,加上国际地缘政治动荡,朝鲜核试验、加泰独立等或引发局部地区风险爆发,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看重要整数1350附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
黄金回调分析:
近期波浪回调重要黄金回调
阻力1374~
阻力1362~
阻力1345~
支持~1328
支持~1316
支持~1300
阴阳烛形态:
4小时日图周图
形态震荡上行震荡上行区间震荡
顶底形态及均线分析:
弱中强
阻力前期高位1345前期高位1362前期高位1374
支持前期低位1328前期低位1316重要整数1300
银行间仓位分析:
好仓比例淡仓比例好仓挂单支持区淡仓挂单支持区
昨日54%46%1320,13301340,1350
前日53%47%1310,13201330,1340
ETF金银持仓量:
全球最大的黄金ETF——SPDRGoldTrust周五(1月12日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为828.96吨。
全球最大的白银ETF——iSharesSilverTrust周五(1月12日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为9839.55吨。
市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。
【指数及其他市场对金价关注事项】
----,美元指数升穿91.78,中,5美元,美元上行确认则金价受压
----,美元指数跌破89.37,中,5美元,美元下行明显则金价受惠
----,美股升穿26000上方,中,3美元,美股走强上扬则金价受压
----,美股跌破24000下方,中,3美元,美股乏力回调则金价受惠
【今日与本周重要数据及关注事项】
周一(1月15日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
1800,欧元区11月季调后贸易帐(亿欧元),中,190,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
马丁·路德·金纪念日,纽约市场休市一天
周二(1月16日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
1500,德国12月CPI年率终值,中,1.7%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1730,英国12月未季调输入PPI年率,中,7.3%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1730,英国12月CPI年率,中,3.1%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1730,英国12月零售物价指数年率,中,3.9%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2130,美国1月纽约联储制造业指数,高,18.0,18.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
周三(1月17日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
1800,欧元区12月未季调CPI年率终值,中,1.4%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2215,美国12月工业产出月率,高,0.2%,0.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2300,美国1月NAHB房产市场指数,高,74,72,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2300,加拿大1月央行基准利率,中,1.00%,1.25%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
0530,美国1月12日当周API原油库存变动(万桶),高,-1120,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油**
周四(1月18日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
0830,澳大利亚12月季调后失业率,中,5.4%,5.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油
1000,中国1-12月规模以上工业增加值年率-YTD,中,6.6%,6.6%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1000,中国1-12月城镇固定资产投资年率-YTD,中,7.2%,7.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1000,中国1-12月社会消费品零售总额年率-YTD,中,10.2%,10.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1000,中国第四季度GDP年率,中,6.8%,6.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2130,美国1月费城联储制造业指数,高,26.2,22.9,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2130,美国12月新屋开工年化月率,高,3.3%,-2.1%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2130,美国12月营建许可月率,高,-1.0%,-1.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2130,美国截至1月13日当周初请失业金人数(万),高,26.1,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**
0000,美国1月5日当周EIA原油库存变动(万桶),高,-494.8,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油**
周五(1月19日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
1500,德国12月PPI年率,中,2.5%,2.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1730,英国12月季调后零售销售月率,中,1.1%,-1.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2300,美国1月密歇根大学消费者信心指数初值,高,95.9,97.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟著英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”著称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询。
英伦金融投资管理部
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