2015年1月7日
周二国际现货黄金延续上周五尾盘反弹态势,企稳1200美元/盎司关口,并在希腊政局不稳以及原油价格暴跌造成的避险潮流中激流勇进,盘中一度受阻于近期整理区间顶部1215美元/盎司一线,但受美国经济数据不及预期推动,一举实现上破,最高上探1222.95美元/盎司。美国2月期金收涨1.3%,报每盎司1219.40美元。
随着原油价格持续暴跌,严重依赖石油收入的俄罗斯再度上演资本大逃亡,违约风险剧增,信用违约互换CDS飙涨。另一方面,希腊动荡政局继续刺激市场敏感神经,希腊退欧风险引发市场恐慌,希腊债市面临崩盘。避险情绪不仅在这两个国家涌现,全球资金都在寻求避险资产,欧美股市连续大幅下挫,为黄金持稳1200美元/盎司提供了有力保证。
美国数据不及预期,更是为一路反弹的黄金扫清上行障碍。12月Markit服务业采购经理人指数终值录得53.3,创2014年2月以来最低,预期为53.7,初值为53.6。12月ISM非制造业指数从上个月的8个月高点59.3大幅走低至56.2,创半年低点,远不及预期的58。同时,11月工厂订单连续第四个月下滑,跌幅0.7%,表明在强劲的三季度后,美国经济增长动能四季度有所减弱。
在欧元和原油不断走低的情况下,黄金不仅体现了极强的抗跌能力,而且已经从被动转变为了主动,短期买盘兴趣明显。不过,全球最大黄金ETF-SPDRTrust在1月6日的持仓较上日减少2.99吨,至707.82吨,显示投资者信心依旧不足,黄金能否大幅走高前景存疑。
日内将迎来超级周的高潮,欧元区通胀数据、美国小非农以及美联储会议纪要将先后登场。鉴于近期黄金价格走势相对独立,欧元区通胀若如期降至零下方,可能推金价构成一定拖累,但幅度或有限。但在美国非农报告前,黄金价格对美国经济数据反应十分敏感,小非农的表现将可能影响市场对非农的预期,牵引金价。最后公布的美联储会议纪要,可能仍然显示美联储内部存在分歧,但若延续相对鹰派的立场,对黄金而言无疑是重大利空。
技术分析
黄金
日图:已经上破1170-1210区间,有望进一步上探1225-1230阻力区域,下方支持关注1210/1205.
4小时图:短期均线维持上行,金价上破前高1210,反弹走势维持完好。
小时图:整理于上升旗形当中,或上破延续上行,支持关注1214,阻力关注1218。
综述:短线或仍有进一步上行的空间,持稳1210/05上方做多。
白银
日图:上破15.50-16.50区间,但上方面临100日均线(目前位于16.70),突破才能打开更大的上行空间。
4小时图:短期均线维持上行,银价上破前高16.46,反弹走势维持完好。
小时图:维持在短期上行趋势线上方,仍有机会进一步走高,支持关注16.35-16.40。
综述:短线仍可能进一步上行,首先关注16.70阻力。
周三关注:
德国12月失业报告
意大利11月失业率
欧元区11月失业率
意大利12月消费者物价指数
欧元区12月消费者物价指数
美国12月ADP就业人数变化
加拿大12月Ivey采购经理人指数
美国上周EIA库存变化
美联储12月会议纪要
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