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英伦金业:实金交投续放缓,欧股灾情绪料不会持久,FOMC记录或提升加息预期,晚间美数据预期续强劲,金价或现反复下挫。目前若失1H,MA10,1201则表示失去上升动力,或再试1196~1192区间,较重要的支持看区间底部1184,暂时上方1208,1211,1220有较大阻力。技术上,金价日图区间盘整形态未改,在1211,1174区间内牛熊角力,短线若10天及50天金叉成功出现,上行形态加强,或试1211,1220下降阻力。由于本周公告非农及FOMC会议纪录,在没有其他突发消息下,金价的下行压力会有所递增,短线较高值搏率的交易策略,以贴近下行阻力逢高造空较为有利,暂时中线好仓有较大风险。
【今天重要事件入市策略】
1)0855以中国期金持仓持平预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
2)1745以LBMA持仓持平预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
3)2045以COMEX持仓上扬预期适量好仓,波幅逾1~3美元
4)2300以美工厂订单月率大幅上扬适量淡仓,波幅逾3~5美元
5)在无突发事件下,以技术走势下市策略如下:
A)首触1208适量淡仓,目标1202,1197
B)上破1204适量好仓,目标1208,1212
C)跌穿1200适量淡仓,目标1196,1192
D)首触1182适量好仓,目标1187,1192
金价跌近生产成本均值,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超逾原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
【前交易日回顾】
前交易日操作策略:1)0855以中国期金持仓持平预期适量淡仓,波幅逾1~3美元。2)1603以欧元区多项数据走软预期适量淡仓,波幅逾2~4美元。3)1745以LBMA持仓持平预期适量淡仓,波幅逾1~3美元。4)2045以COMEX持仓上扬预期适量好仓,波幅逾1~3美元。5)在无突发事件下,以技术走势下市策略如下:A)首触1197适量淡仓,目标1194,1191;B)上破1189适量好仓,目标1192,1197;C)跌穿1184适量淡仓,目标1177,1171;D)首触1171适量好仓,目标1177,1182
金价跌近生产成本均值,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超逾原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
前优先操作建议:
1.升穿1189造多看1194,突破追1197
2.升穿1197造多看1204,突破追1209,1214
(准确捕捉15美元波幅)
以1手现货金(100盎司,1000美元保证金)计算,盈利:1500美元(回报率:150%)
【环球市况焦点及分析】
金价连续第二个交易日上升,升幅超过百分之1。股市急跌与希腊政局不明朗,都促使资金流入金市避险。中国农历新年前,对黄金需求亦增加。纽约期金以每盎司1204美元收市,升17.8美元,升幅百分之1.5。市场普遍预期美国年中会加息,联储局星期三会发表上月货币政策会议纪录,对利率去向与经济发展可能有启示。新年过后,美国本星期会公布多项经济数据。市场预期,上月非农业职位增加24万份,虽然少过11月,不过仍然是连续第11个月多过20万份,失业率预期由六年来低位进一步跌至百分之5.7。上星期首次申领失业救济人数,预期回跌至29万,是连续第六个月低过30万。供应管理协会非制造业活动指数,上月估计由三个月来高位回落,至58.2。本星期公布的数据亦有对外贸易统计,服务业采购经理指数,私营企业职位与计划裁员调查,消费者信贷及批发销售。
英伦金业:金价料有高位回吐。1)首个即市策略,金价跌破1200,目标1196,1192,突破可追1187,1184。2)反之,3)最后一个策略,由于缺乏强劲的利好支持,目前金价在高位再度下挫机会较高,进取者可在1208~1214区间适量挂单空仓,追黄金回调目标1202,1197。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。升穿1204可适量造多,破位料挑战1208,1212,突破追1217,1221。
【伦敦LBMA黄金期货远期合约】息差见-0.05,前报-0.04,负利率收窄,表示伦敦实金交投状况放缓,若逆息差扩大则金价获更大支持,反之,若息差大幅上扬则对金价造成较大的打压。
【国际油价】国际油价急跌百分之5,创五年半来新低,市场进一步担心全球供应会过剩,纽约期油曾经跌穿每桶50美元。油价急跌是受多项利淡因素影响,包括俄罗斯石油生产,达到苏联解体来最高。伊拉克石油出口贴近35年来高位,并计划将本月出口提升至历来最高。美国石油公司康菲宣布,开始在挪威北海生产,而美元汇价上升亦利淡油价。基于页岩气生产成本约为56~58美元,油价在这区间盘回的时间料会占大部份时间,油价面对美国页岩气炒作故事及人为干预下升浪难以发展,预料供求失衡的情况会持续。在油价大幅下滑的情况下,由于大幅减省燃油开支,美国消费及就业新公告数据料有所支持。
【纽约股市】受油价急挫所影响,纽约股市急跌。道琼斯工业平均指数,标准普尔五百指数,都录得接近三个月来最大跌幅。道指跌超过300点,收市跌331点,报17501点。标普五百指数跌37点,报2020点。美股若乏力回17494失守,则料试17181重要回调支持,短线的市场非理性追盘情绪是钟摆效应的先兆。美股要跌破15852重要底部,才技术上利好金价。
【美元指数】欧元兑美元汇价,跌至接近九年来低位后喘定。美汇指数触及九年来高位。欧元兑美元一度跌至1.186水平,创约九年来低位,其后回升至1.19水平。市场忧虑,希腊激进派政党会于议会选举中胜出,令希腊削债增添不明朗因素,欧元受影响。德国通货膨胀跌至五年来最低,亦利淡欧元。美元汇价升势就未止,兑主要货币汇价普遍上扬,兑瑞士法郎升至超过四年高位,英镑兑美元就触及17个月低位。美元指数执笔报91.30,技术上,美元这一波行情触近9年高位,有机会试92.73顶部,料及后会乏力试86.99,86.85区间,目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。
【现货黄金分析】
技术上,金价以周图看,图形呈一浪低予一浪利淡,短线若失1178或至1164才会稳反弹。目前重要阻力为FR61.8扇形阻力1204、自8月下降阻力1223,重要支持为升轨底部1178,1163及重要底部1147。金价未完成结构调整,有小幅反弹后乏力后急回之势,策略上是在主调轨道顶部逄高造空最为合适,炒反弹的则要等金价回升轨底部后待反弹讯号确认,风险的头寸必须有所规划。
黄金回调分析:
阴阳烛形态:
顶底形态及均线分析:
银行间仓位分析:
ETF金银持仓量:
市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑情醒,严守止损。
【指数及外汇市场对金价关注事项】
----,美元指数升破92.73,中,3美元,美元上行确认则金价受压
----,美元指数跌穿86.99,大,5美元,美元乏力回调则金价受惠
----,美股升回18242上方,中,3美元,美股回稳则金价受压
----,美股跌破17181下方,中,5美元,美股乏力回调则金价受惠
【今日与本周重要数据及关注事项】
周二(1月6日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向
9:45,中国12月汇丰服务业PMI,中,53.0,--,0.1美元,3美元,若数据下滑则利空金银
15:45,法国12月消费者综合信心指数,中,87,88,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银
16:50,法国12月服务业PMI终值,中,49.8,--,0.1美元,3美元,若数据疲弱则利空金银
16:55,德国12月服务业PMI终值,中,51.4,51.4,0.1美元,3美元,若数据疲弱则利空金银
17:00,欧元区12月服务业PMI终值,中,51.9,51.9,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银
21:55,美国1月3日当周红皮书商业零售销售年率,中,5.4%,--,0.1美元,3美元,若数据上扬则利空金银
23:00,美国11月工厂订单月率,高,-0.7%,0.3%,0.2美元,5~8美元,若数据上扬则利空金银***
23:00,美国12月ISM非制造业PMI,高,59.3,58.2,0.2美元,5~8美元,若数据下滑则利好金银***
周三(1月7日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向
16:55,德国12月季调后失业率,中,6.6%,6.6%,0.1美元,3美元,若数据上扬则利空金银
18:00,欧元区12月CPI年率初值,高,0.3%,-0.1%,0.1~0.2美元,5美元,若数据下滑则利空金银
18:00,欧元区11月失业率,中,11.5%,11.5%,0.1美元,3美元,若数据维持高位则利空金银
20:00,美国1月2日当周MBA抵押贷款申请活动指数,中,363.1,--,0.1美元,3美元,若数据上升则利空金银
21:15,美国12月ADP就业人数,高,20.8,22.6,0.3美元,10~15美元,若数据上扬则利空金银***
21:30,美国11月贸易帐,高,-434,-418,0.1美元,5美元,若数据上扬则利空金银**
3:00,美国美联储公布会议纪要,高,--,--,0.3美元,10~15美元,若是纪要鹰派则利空金银****
周四(1月8日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向
7:30,芝加哥联储主席埃文斯讲话,中,--,--,0.1美元,3美元,若偏向鹰派利空金银
9:00,中国12月贸易帐,中,+3348,--,0.1美元,3美元,若数据下滑则利空金银
15:00,德国11月季调后制造业订单月率,中,2.5%,-0.8%,0.1美元,3美元,若数据下滑则利空金银
18:00,欧元区12月经济景气指数,中,100.8,--,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银
18:00,欧元区11月PPI年率,中,-1.3%,--,0.1~0.2美元,5美元,若数据疲弱则利空金银
18:00,欧元区11月零售销售月率,中,0.4%,--,0.1美元,3美元,若数据疲弱则利空金银
20:00,英国央行基准利率,中,0.5%,0.5%,0.1美元,3美元,若加息则利好金银
20:30,美国12月挑战者企业裁员人数,中,3.5940,--,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银
21:30,美国1月3日当周初请失业金人数,高,29.8,--,0.1~0.2美元,5美元,若数据上扬则利好金银***
2:00,波士顿联储主席罗森格伦讲话,高,--,--,0.1~0.2美元,5美元,若偏向鹰派利空金银
周五(1月9日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向
9:00,明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔讲话,高,--,--,0.1~0.2美元,5美元,若偏向鹰派利空金银
10:00,中国12月CPI年率,中,1.4%,--,0.1美元,3美元,若数据下滑则利空金银
10:00,中国12月PPI年率,中,-2.7%,--,0.1美元,3美元,若数据下滑则利空金银
15:00,德国11月未季调贸易帐,中,219,196,0.1美元,3美元,若数据下滑则利空金银
15:45,法国11月贸易帐,中,-46.1,--,0.1美元,3美元,若数据下滑则利空金银
17:30,英国11月工业产出月率,中,-0.1%,0.2%,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银
21:30,美国12月季调后非农就业人口,高,32.1,24,0.3美元,10~15美元,若数据下滑则利好金银***
21:30,美国12月失业率,高,5.8%,5.8%,0.2美元,5~8美元,若数据上扬则利好金银***
英伦金业一直以客为本,有见不少交易者亦对滑点抱有恐惧,因此凭借公司在资源上及技术上的优势,精心研发真正「零滑点」平台,同时提出「滑一赔十」的保证计划,关注英伦金业微信可让黄金交易者可以免除「滑点」烦恼。
英伦金业投资管理部
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