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英伦金业-英伦金业:贵金属白银静候欧版QE,市场观望氛围浓厚

加入日期:2015-1-20 16:27:28

【综合研判】

银价僵持在阶段高位,与下方最近的5天均线还有一段距离;这样银价缺乏支点和着力点,难以奋起反弹。

市场要么主动下靠5天均线借力,要么拎着等待5天均线上移汇合后再反弹。在银价尚未靠稳和落实5天均线之前,市场仍需调整。

【操作策略】

如果银价没有触及5天均线支撑就仓促上冲,可以逢高沽空;比如在18美元附近及以上沽空,止损距离0.2美元,盈利目标17.7~17.8美元。激进者在17.8美元(及以上)就可以尝试做空,目标看至17.4~17.5美元,止损距离0.17美元。

投资者也可以等银价回调后在低位做多,比如在17.3~17.4美元做多,止损17.25美元;该多单目标至少可以看至17.65美元(及以上),甚至可以耐心持有至18美元以上。

【走势回顾】

周二白天银价窄幅整理,盘中没有出现明显的涨跌。市场观望等待氛围较浓,短线继续整理的概率较大。

【基本面分析】

欧版QE尚未面世,相关各方却早已严阵以待,部分国家已经出手布防。继上周四瑞士央行放弃欧元/瑞郎1.20的下限之后,本周一丹麦央行意外宣布将存款利率由-0.05%调降至-0.2%;将贷款利率调降至0.05%;丹麦央行的举动明显是赶在欧银之前放宽货币政策。

不仅仅是各国央行准备就绪,就连市场也已做足了准备。欧元已经下跌千里,可以说提前透支了QE预期。欧版QE正式出炉后,欧元还会继续大跌吗?还是会出现转机?这个问题比较复杂。

欧洲版QE不是单一国家的QE,所以不象美国QE那么简单。欧版QE购买的是欧洲不同国家的国债或其它债券,QE资金也是在不同国家之间分配。QE资金具体怎么分配,哪些债券可以买(买多少?),哪些不可以买,都是大问题。

中国股市遭遇1.19暴跌后,证监会连夜出面辟谣,这导致周二沪深股市大幅反弹;但是前期的领涨板块金融股依然下跌,市场开始结构性分化。周二公布的中国2014年GDP增速为7.4%,创下24年来新低,鉴于各方预期本来就不高,所以差强人意的GDP并未对市场产生明显影响。

纷繁乱世,黄金的避险魅力不减当年,白银也是避险品种之一。

【技术分析】

这两天,金银的波幅非常窄,基本僵持在阶段高位;金价仿佛停盘了似的。市场按兵不动看似在等待下方的均线上移来与价格汇合,其实也可能演变成金银价格择机下调,主动向均线寻求支撑。

总体而言,市场观望等待氛围较浓,暂时不会大动;因为各方都在等待周四的欧洲央行决议。这种市况要以策略性投资为主,不宜频繁操作。

【数据焦点】

周二(1月20日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向

18:00,德国1月ZEW经济景气指数,中,34.9,39.0,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银

21:55,美国1月17日当周红皮书商业零售销售年率,中,3.8%,--,0.1美元,3美元,若数据上扬则利空金银

23:00,美国1月NAHB房产市场指数,高,57,58,0.1~0.2美元,5美元,若数据上扬则利空金银**

周三(1月21日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向

17:30,英国央行公布会议纪要,中,--,--,0.1美元,3美元,若暗示宽松政策则利空金银

17:30,英国12月失业率,中,2.7%,2.6%,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银

20:00,美国1月16日当周MBA抵押贷款申请活动指数,中,492.0,--,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银

21:30,美国12月新屋开工总数年化(万户),高,102.8,104,0.1~0.2美元,5美元,若数据上扬则利空金银**

21:30,美国12月营建许可总数(万户),高,105.2,105.4,0.1~0.2美元,5美元,若数据上扬则利空金银

周四(1月22日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向

20:45,欧洲央行公布利率决定,高,--,--,0.3~0.5美元,10~20美元,若出台QE则利空金银****

21:30,美国1月17日当周初请失业金人数,高,31.6,--,0.1~0.2美元,5美元,若数据上扬则利好金银**

21:30,欧央行行长德拉基新闻发布会,高,--,--,0.2美元,5~8美元,若强调宽松政策则利空金银

22:00,美国11月FHFA房价指数月率,高,0.6%,--,0.1~0.2美元,5美元,若数据上扬则利空金银**

22:45,美国1月Markit制造业PMI初值,高,53.9,54,0.2美元,5~8美元,若数据上扬则利空金银***

23:00,欧元区1月消费者信心指数初值,中,-10.9,-10.5,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银

0:00,美国1月堪萨斯联储制造业综合指数,中,8,--,0.1美元,3美元,若数据上扬则利空金银

周五(1月23日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向

9:45,中国1月汇丰制造业PMI预览值,中,49.6,--,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银

16:00,法国1月制造业PMI初值,中,47.5,--,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银

16:30,德国1月制造业PMI初值,中,51.2,51.6,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银

17:00,欧元区1月制造业PMI初值,中,50.6,51,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银

17:30,英国12月季调后零售销售月率,中,1.6%,0.6%,0.1美元,3美元,若数据下滑则利空金银

23:00,美国12月谘商会领先指标月率,高,0.6%,0.4%,0.1~0.2美元,5美元,若数据下滑则利好金银

23:00,美国12月成屋销售总数年化,高,493,505,0.1~0.2美元,5美元,若数据上扬则利空金银**

英伦金业首席分析师古金

编辑: 来源:英伦金业