油价暴跌4.7%创六年新低
美股连续第二个月交易日下跌
美国12月就业市场状况指数6.1
关注英国通胀数据
非农后市场走入震荡期,美元指数结束亚市疲软于欧洲时段重启升势,引发非美货币近百点的跌幅,不过美国时段油价暴跌再次拖累美股下跌,亦拖累美元,欧系货币收盘基本持平,而加元因油价重挫领跌商品货币,美元/加元大涨140余点逼近1.2000关口,刷新2009年初以来的最高水平,美元、股市和油价下跌推动现货金价在北美时段午盘再次飙升至12月10日以来新高1235.78美元/桶,延续短期涨势。
高盛腰斩油价2015年预期导致油价再现4.7%的跌幅。该投行将美国NYMEX期油3、6、12个月价格预期分别从70、101和80美元下调至41、65和65美元/桶,将3、6、12个月ICE布伦特油价预期分别从80、86、90美元下调至42、43、70美元。在油价跌破50大关之后,如此大的调降幅度进一步加剧了市场的抛售潮,导致布油低至47.15美元/桶,WTI期油低至45.65美元/桶,刷新近六年新低。此外,沙特王子称油价不会重返100美元,阿联酋维持产量不变均是油价下挫的推手。
油价下跌再次拖累能源股下挫,导致美股连续第二个交易日走低,美国12月就业市场状况指数6.1,上月该指数从2.9大幅上修到5.5,利好数据仅短暂提振美股。标普500指数收盘下跌16.49点,跌幅0.81%,报2028.32点。道琼斯工业平均指数收盘下跌94.73点,跌幅0.53%,报17642.64点。纳斯达克指数收盘下跌39.03点,跌幅0.83%,报465.04点。而欧央行QE预期推动欧股走强,德国DAX指数上涨1%。
避险情绪上升使得日元、黄金等避险资产再次领涨。美元/日元在欧洲时段因美元全面反弹而大涨100余点触及119.30,但北美时段汇价回吐所有涨幅,录得一根长腿十字星,为连续第二个交易日下跌。由于多头迟迟不能突破120关口,增加了后市大幅回落的压力,尤其是在股市进一步下跌的配合下。金价在亚欧时段震荡,不过北美时段再次发力,上涨12美元触及12月10日以来新高1235.78美元,为非农后连续第二个交易日显著上涨。
欧元依然是风暴中心,尤其欧央行QE的相关消息应接不暇。昨日欧市早盘一则欧央行大部分委员支持QE的传言引发欧元急跌,这可能是清淡市况中引发美元全面走强的诱因。之后有多位委员发表讲话似乎也证实了该传言的真实性。欧央行执委诺亚呼吁为QE设定上限;马库赫表示“如有必要,欧央行将启动QE”,诺沃特尼也表示购买政府债券是QE的选项之一。尽管昨日也有消息称希腊将成为欧央行推迟QE的因素之一,但从近期的种种消息来看,欧版QE的1月份出炉似乎是大概率事件,之后值得讨论的将是QE规模、方式等细节问题,这些细节才是最终决定欧元区经济和欧元前景的关键因素。若最终结果与预期出入很大,则欧元将大幅震荡,目前汇价继续在1.1750上方持稳,不排除回测1.20关口的可能。
风险货币中商品货币逆转表现滞后于欧系货币。澳元/美元亚市尾盘触及1个月新高0.8253后迅速转跌至0.8130,美元反弹以及铜价刷新五年新低是导致汇价反弹终结的主要因素。由于1月份没有澳储行利率决议,因此外部因素依然是主要驱动力,显然大部分因素依旧利空澳元,且技术面熊市格局也依旧完好。加元最为疲弱,兑美元逼近1.20关口刷新五年半新低。纽元/美元受阻通道阻力0.7860后急跌百点,后重启通道内的跌势。
周二英镑将面临一大批英国通胀数据的考验,包括消费者物价指数、生产者物价指数和零售物价指数以及房价数据等,这也是日内的主要基本面事件。英镑/美元短线反弹停滞于1.52下方,也不排除反弹测试年初的跳空缺口1.5300附近的可能。
技术分析:
欧元/美元在日图5日均线受阻后回落,显示整体趋势仍然较弱,不过小时图形形成双底后反弹低位不断抬高,有继续反弹上行的趋势。短期反弹的压力关注10日均线压力1.1950和1.2000的整数位置。
英镑/美元小时图形在突破三角形平台颈线1.51200后出现回踩,回踩结束后有继续反弹的趋势。短期反弹关注10日均线和下行通道下轨1.5270的压力。
黄金/美元价格突破100日均线和2014年7月以来的下行压力线后反弹至前期高点1237压力,突破有望继续上行至1250的点位。短期倾向逢低买入,不过更长的趋势,在提到的点位受阻出现空头K线仍建议逢高做空。
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